Coral Wealth Management, LLC
CIK 2135133 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $122.1M
- Positions
- 17
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +36.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 83,87%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 13
- Nombre effectif de positions
- 11,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 34,94% Achats estimés $60 293 647 · Ventes $36 940 304
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 8
- Diminué
- 2
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 17 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $19 831 252 | 16,25% | 26 930 | $5 348 252 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $17 283 245 | 14,16% | 23 144 | $2 230 245 | Baisse ×1 | ||
| SHYG | $9 055 689 | 7,42% | 213 527 | Hausse ×1 | |||
| JAAA | $8 753 249 | 7,17% | 173 366 | Hausse ×1 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $8 717 914 | 7,14% | 285 927 | $8 165 914 | Hausse ×1 | ||
| LQD | $8 672 592 | 7,11% | 79 514 | Hausse ×1 | |||
| IEMG | $7 893 161 | 6,47% | 95 282 | $2 003 161 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $7 490 938 | 6,14% | 77 562 | $842 938 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $7 456 582 | 6,11% | 50 277 | $3 640 582 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $7 213 641 | 5,91% | 93 550 | $3 420 641 | Hausse ×1 | ||
| SOXX SOXX | $7 152 804 | 5,86% | 11 163 | Hausse ×1 | |||
| AMLP | $4 914 965 | 4,03% | 94 792 | Hausse ×1 | |||
| ISPY | $4 596 989 | 3,77% | 95 393 | Hausse ×1 | |||
| XLRE XLRE | $941 582 | 0,77% | 21 385 | $68 582 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $919 011 | 0,75% | 2 185 | $361 011 | Hausse ×1 | ||
| FLOT | $796 788 | 0,65% | 15 608 | $261 788 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $368 448 | 0,30% | 1 031 | $-8 552 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SHYG | $9 055 689 | 213 527 | 7,42% |
| JAAA | $8 753 249 | 173 366 | 7,17% |
| LQD | $8 672 592 | 79 514 | 7,11% |
| SOXX | $7 152 804 | 11 163 | 5,86% |
| AMLP | $4 914 965 | 94 792 | 4,03% |
| ISPY | $4 596 989 | 95 393 | 3,77% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| QQQ | A acheté plus | +2K | +$5.3M |
| IJR | A acheté plus | +20K | +$3.6M |
| IJH | A acheté plus | +37K | +$3.4M |
| SPY | Réduit | -3 | +$2.2M |
| IEMG | A acheté plus | +11K | +$2.0M |
| IEFA | A acheté plus | +4K | +$843K |
| TSLA | A acheté plus | +685 | +$361K |
| FLOT | A acheté plus | +5K | +$262K |
| XLRE | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$69K |
| GOOGL | Réduit | -280 | -$9K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ONEV | 30 juin 2026 | 372 419 | $9 303 000 | Ne suit plus |
| BIL | 30 juin 2026 | 222 307 | $8 923 000 | Ne suit plus |
| BKLN | 30 juin 2026 | 428 815 | $8 752 000 | Ne suit plus |
| TBF | 30 juin 2026 | 138 033 | $5 984 000 | Ne suit plus |
| XLE | 30 juin 2026 | 63 278 | $3 876 000 | Ne suit plus |