Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 -15.7%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -52.8%

Annualisé : -12.8% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 35,7%

Répartition sectorielle

04
Industrials 18,7%
Autre/Non mappé 81,3%

Portefeuille complet 4 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
Émetteur inconnu (CUSIP: G2R11M108) $308 570 671 81,26% 6 289 659 Hausse ×1
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) $39 014 838 10,27% 2 167 491 $8 648 289
TISI Team, Inc. Common Stock $27 722 753 7,30% 1 604 326 $2 149 797
NNBR NN, Inc. - Common Stock $4 446 707 1,17% 1 238 637 $-4 551 458 Baisse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: G2R11M108) $308 570 671 6 289 659 81,26%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AERO Mouvement de prix uniquement +0 +$8.6M
NNBR Réduit -5.0M -$4.6M
TISI Mouvement de prix uniquement +0 +$2.1M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SPY 31 décembre 2025 30 000 $19 985 400 Ne suit plus
IWM 31 mars 2026 55 000 $13 538 800 13,7%