Crown Oak Advisors, LLC
CIK 2009273 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $214.7M
- Positions
- 23
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +7.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 77,17%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 11,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 6,32% Achats estimés $17 795 956 · Ventes $13 086 214
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 82,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 12
- Diminué
- 8
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +7.1% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 92,2% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 23 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $43 530 194 | 20,27% | 471 770 | $330 533 | Hausse ×3 | ||
| HEIA | $22 600 207 | 10,53% | 87 628 | $8 770 800 | Hausse ×3 | ||
| V Visa Inc. | $22 350 546 | 10,41% | 65 145 | $2 753 316 | Hausse ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $17 791 697 | 8,29% | 28 048 | $4 124 951 | Hausse ×3 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $12 216 265 | 5,69% | 29 315 | $2 358 489 | Hausse ×3 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $11 417 082 | 5,32% | 117 848 | $868 562 | Hausse ×1 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $10 137 677 | 4,72% | 28 959 | $-6 325 341 | Baisse ×1 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $9 350 379 | 4,35% | 224 015 | $-2 243 515 | Hausse ×2 | ||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $8 882 342 | 4,14% | 29 442 | $1 116 597 | Hausse ×1 | ||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $7 417 223 | 3,45% | 5 806 | $-175 201 | Baisse ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $7 285 832 | 3,39% | 16 086 | $-20 016 | Baisse ×1 | ||
| SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock | $5 876 441 | 2,74% | 51 363 | $-1 461 647 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5 360 642 | 2,50% | 5 034 | $1 236 696 | Baisse ×1 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $5 242 881 | 2,44% | 38 283 | $-998 673 | Baisse ×1 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $5 203 508 | 2,42% | 184 587 | $-988 757 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4 885 585 | 2,28% | 13 073 | $1 176 002 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $4 154 664 | 1,93% | 7 892 | Hausse ×1 | |||
| DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock | $3 094 890 | 1,44% | 44 698 | $-190 573 | Baisse ×1 | ||
| IT Gartner, Inc. Common Stock | $3 037 385 | 1,41% | 23 433 | $-661 596 | Hausse ×3 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $2 795 250 | 1,30% | 91 678 | $2 047 142 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 050 339 | 0,49% | 6 337 | $366 419 | Hausse ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $523 238 | 0,24% | 3 827 | $-121 665 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $516 508 | 0,24% | 1 785 | $63 493 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IDXX | $4 154 664 | 7 892 | 1,93% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| HEIA | A acheté plus | +22K | +$8.8M |
| KEYS | Réduit | -29K | -$6.3M |
| DE | A acheté plus | +4K | +$4.1M |
| V | A acheté plus | +305 | +$2.8M |
| WSO | A acheté plus | +2K | +$2.4M |
| ROL | A acheté plus | +7K | -$2.2M |
| PFF | A acheté plus | +67K | +$2.0M |
| SITE | Réduit | -4K | -$1.5M |
| CAT | Réduit | -787 | +$1.2M |
| GE | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.2M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.