Crown Oak Advisors, LLC
Valeur du portefeuille TQ : +7.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 6,32% Achats estimés $17 795 956 · Ventes $13 086 214
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 95,8% toujours détenu
Performance vs S&P 500
Annualisé : +5.2% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 23 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHW | $43 530 194 | 20,27% | 471 770 | $330 533 | Hausse ×3 | ||
| HEI-A | $22 600 207 | 10,53% | 87 628 | $8 770 800 | Hausse ×3 | ||
| V | $22 350 546 | 10,41% | 65 145 | $2 753 316 | Hausse ×2 | ||
| DE | $17 791 697 | 8,29% | 28 048 | $4 124 951 | Hausse ×3 | ||
| WSO | $12 216 265 | 5,69% | 29 315 | $2 358 489 | Hausse ×3 | ||
| CHD | $11 417 082 | 5,32% | 117 848 | $868 562 | Hausse ×1 | ||
| KEYS | $10 137 677 | 4,72% | 28 959 | $-6 325 341 | Baisse ×1 | ||
| ROL | $9 350 379 | 4,35% | 224 015 | $-2 243 515 | Hausse ×2 | ||
| NDSN | $8 882 342 | 4,14% | 29 442 | $1 116 597 | Hausse ×1 | ||
| MTD | $7 417 223 | 3,45% | 5 806 | $-175 201 | Baisse ×1 | ||
| MCO | $7 285 832 | 3,39% | 16 086 | $-20 016 | Baisse ×1 | ||
| SITE | $5 876 441 | 2,74% | 51 363 | $-1 461 647 | Baisse ×1 | ||
| CAT | $5 360 642 | 2,50% | 5 034 | $1 236 696 | Baisse ×1 | ||
| BR | $5 242 881 | 2,44% | 38 283 | $-998 673 | Baisse ×1 | ||
| CPRT | $5 203 508 | 2,42% | 184 587 | $-988 757 | Baisse ×1 | ||
| GE | $4 885 585 | 2,28% | 13 073 | $1 176 002 | |||
| IDXX | $4 154 664 | 1,93% | 7 892 | Hausse ×1 | |||
| DSGX | $3 094 890 | 1,44% | 44 698 | $-190 573 | Baisse ×1 | ||
| IT | $3 037 385 | 1,41% | 23 433 | $-661 596 | Hausse ×3 | ||
| PFF | $2 795 250 | 1,30% | 91 678 | $2 047 142 | Hausse ×1 | ||
| CVX | $1 050 339 | 0,49% | 6 337 | $366 419 | Hausse ×3 | ||
| XOM | $523 238 | 0,24% | 3 827 | $-121 665 | Hausse ×3 | ||
| AAPL | $516 508 | 0,24% | 1 785 | $63 493 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IDXX | $4 154 664 | 7 892 | 1,93% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| HEI-A | A acheté plus | +22K | +$8.8M |
| KEYS | Réduit | -29K | -$6.3M |
| DE | A acheté plus | +4K | +$4.1M |
| V | A acheté plus | +305 | +$2.8M |
| WSO | A acheté plus | +2K | +$2.4M |
| ROL | A acheté plus | +7K | -$2.2M |
| PFF | A acheté plus | +67K | +$2.0M |
| SITE | Réduit | -4K | -$1.5M |
| CAT | Réduit | -787 | +$1.2M |
| GE | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.2M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SWK | 30 juin 2026 | 11 481 | $815 846 | -5,2% |