Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q4 2025 à Q2 2026 -33.9%
Rendement total du S&P 500 (même période) +8.7%
Rendement excédentaire -42.6%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 100,0%

Portefeuille complet 3 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
WLTH Wealthfront Corporation - Common Stock $123 492 449 98,95% 13 813 473 $-4 282 186 Baisse ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $1 096 452 0,88% 14 427 $228 235
OPRT Oportun Financial Corporation - common stock $219 561 0,18% 38 452 $42 297

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
WLTH Réduit -1 -$4.3M
XYZ Mouvement de prix uniquement +0 +$228K
OPRT Mouvement de prix uniquement +0 +$42K