Envision Financial LLC
CIK 2051355 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $185.8M
- Positions
- 46
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
Valeur du portefeuille TQ : -1.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 68,46%
- Poids des 25 principales participations
- 93,21%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 16,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2026 : 3,46% Achats estimés $6 485 124 · Ventes $9 776 488
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q1 2026 · 90,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 13
- Diminué
- 28
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 46 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $23 310 817 | 12,54% | 39 011 | $-1 513 490 | Baisse ×1 | ||
| FNDX | $17 940 340 | 9,65% | 644 177 | $106 322 | Baisse ×1 | ||
| SCHF | $15 297 805 | 8,23% | 618 093 | $137 304 | Baisse ×1 | ||
| USFR | $14 366 759 | 7,73% | 285 395 | $-2 615 687 | Baisse ×1 | ||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $12 901 654 | 6,94% | 274 404 | $1 997 952 | Hausse ×5 | ||
| SCHX | $12 348 032 | 6,64% | 481 592 | $-767 896 | Baisse ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $9 406 569 | 5,06% | 113 675 | $157 835 | Hausse ×5 | ||
| VO | $8 230 119 | 4,43% | 28 658 | $-8 803 | Hausse ×4 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $7 636 579 | 4,11% | 111 842 | $463 412 | Hausse ×5 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $5 794 277 | 3,12% | 73 662 | $125 499 | Baisse ×1 | ||
| VTEB | $5 366 347 | 2,89% | 107 564 | $36 313 | Hausse ×4 | ||
| DTD | $4 808 250 | 2,59% | 55 677 | $-753 916 | Baisse ×1 | ||
| USRT | $4 222 201 | 2,27% | 71 333 | $273 310 | Hausse ×5 | ||
| AGG | $3 998 904 | 2,15% | 40 283 | $645 196 | Hausse ×3 | ||
| VOE | $3 159 816 | 1,70% | 17 147 | $-455 255 | Baisse ×3 | ||
| VB | $3 157 587 | 1,70% | 12 056 | $17 653 | Baisse ×1 | ||
| SCHM | $3 025 011 | 1,63% | 97 707 | $-431 063 | Baisse ×5 | ||
| VBR | $2 916 141 | 1,57% | 13 423 | $-213 646 | Baisse ×5 | ||
| DWM | $2 803 516 | 1,51% | 40 113 | $-456 698 | Baisse ×3 | ||
| IVV | $2 442 268 | 1,31% | 3 739 | $106 794 | Hausse ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $2 432 930 | 1,31% | 25 954 | $-538 991 | Baisse ×5 | ||
| IEFA | $2 413 982 | 1,30% | 26 665 | $-159 872 | Baisse ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1 979 819 | 1,07% | 21 343 | $-205 545 | Baisse ×5 | ||
| DON | $1 704 942 | 0,92% | 32 450 | $-2 236 | Baisse ×5 | ||
| SCHB | $1 561 528 | 0,84% | 62 212 | $235 221 | Hausse ×1 | ||
| SCHA | $1 421 455 | 0,76% | 48 881 | $-71 621 | Baisse ×2 | ||
| FDM | $1 020 500 | 0,55% | 12 432 | $-122 747 | Baisse ×1 | ||
| DFIC | $929 429 | 0,50% | 26 159 | Hausse ×1 | |||
| SUB | $920 060 | 0,50% | 8 639 | $-37 261 | Baisse ×2 | ||
| SCHC | $908 572 | 0,49% | 19 439 | $-21 683 | Baisse ×4 | ||
| MUB | $901 950 | 0,49% | 8 497 | $-6 759 | Hausse ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $621 411 | 0,33% | 2 449 | $-45 593 | Baisse ×2 | ||
| DLS | $619 211 | 0,33% | 7 598 | $-81 751 | Baisse ×3 | ||
| VV | $597 697 | 0,32% | 2 000 | $-30 711 | Hausse ×3 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $596 048 | 0,32% | 20 761 | $-47 562 | Baisse ×5 | ||
| EZM | $562 019 | 0,30% | 8 361 | $-42 272 | Baisse ×1 | ||
| DSI | $529 611 | 0,28% | 4 370 | Hausse ×1 | |||
| TIP | $496 620 | 0,27% | 4 500 | $-492 570 | Baisse ×1 | ||
| GQI | $487 600 | 0,26% | 8 890 | $-74 776 | Baisse ×1 | ||
| RWO | $406 166 | 0,22% | 8 874 | $-15 295 | Baisse ×2 | ||
| IJH | $396 126 | 0,21% | 5 866 | $9 003 | Hausse ×1 | ||
| AVEM | $301 369 | 0,16% | 3 740 | $23 327 | Hausse ×1 | ||
| AMLP | $266 177 | 0,14% | 5 057 | $-52 647 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $226 842 | 0,12% | 1 043 | Hausse ×1 | |||
| PMAY | $224 623 | 0,12% | 5 624 | Hausse ×1 | |||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $183 607 | 0,10% | 11 054 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| UITB | $12 901 654 | 6,94% | en hausse ×5 |
| VCIT | $9 406 569 | 5,06% | en hausse ×5 |
| VO | $8 230 119 | 4,43% | en hausse ×4 |
| RDVY | $7 636 579 | 4,11% | en hausse ×5 |
| VTEB | $5 366 347 | 2,89% | en hausse ×4 |
| USRT | $4 222 201 | 2,27% | en hausse ×5 |
| AGG | $3 998 904 | 2,15% | en hausse ×3 |
| MUB | $901 950 | 0,49% | en hausse ×5 |
| VV | $597 697 | 0,32% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.