EQT Fund Management S.a r.l.
CIK 1834239 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $862.6M
- Positions
- 5
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : -15.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 100,00%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 5
- Nombre effectif de positions
- 2,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,0% Achats estimés $19 330 357 · Ventes $0
Détention médiane : 3,5 trimestres Suivi Q3 2025–Q2 2026 · 83,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 2
- Diminué
- 0
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : -39.7% · S&P 500 : +17.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 5 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock | $510 774 842 | 59,21% | 24 879 437 | $-89 068 384 | |||
| PHVS Pharvaris N.V. - Ordinary Shares | $118 422 979 | 13,73% | 3 424 609 | $21 677 775 | |||
| OCS Oculis Holding AG - Ordinary shares | $96 400 578 | 11,18% | 6 950 294 | $-60 488 239 | Hausse ×1 | ||
| EVMN Evommune, Inc. Common Stock | $70 281 680 | 8,15% | 5 288 313 | $-43 050 583 | Hausse ×1 | ||
| AGMB AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one common share. | $66 743 056 | 7,74% | 5 141 992 | $12 803 560 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| KGS | 31 décembre 2025 | 19 762 573 | $730 622 324 | 61,5% |