FACTORIAL MANAGEMENT Ltd
CIK 1697137 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $3.6M
- Positions
- 3
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : -5.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 100,00%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 3
- Nombre effectif de positions
- 2,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,0% Achats estimés $0 · Ventes $0
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q2 2025–Q2 2026 · 60,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 0
- Diminué
- 0
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 3 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDB HDFC Bank Limited Common Stock | $1 453 196 | 40,17% | 56 260 | $53 447 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 01609WBG6) | $1 178 750 | 32,58% | 1 000 000 | $-209 085 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 89677QAB3) | $986 108 | 27,26% | 1 000 000 | $-50 745 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| — | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$209K |
| HDB | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$53K |
| — | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$51K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| KWEB | 30 septembre 2025 | 58 900 | $2 022 037 | Ne suit plus |
| CHA | 30 septembre 2025 | 6 820 | $178 070 | -38,2% |