Fidelis Wealth Advisors LLC
Valeur du portefeuille TQ : -2.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 20,93% Achats estimés $14 175 705 · Ventes $27 018 034
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 26 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $24 099 286 | 36,09% | 32 248 | $-3 177 284 | Baisse ×1 | ||
| SCHD | $10 594 603 | 15,87% | 334 109 | $-2 946 311 | Baisse ×1 | ||
| QQQ | $10 321 672 | 15,46% | 14 016 | $-5 668 190 | Baisse ×1 | ||
| QQQM | $4 420 402 | 6,62% | 14 590 | Hausse ×1 | |||
| XLK | $3 417 462 | 5,12% | 17 938 | $-722 589 | Baisse ×1 | ||
| FLTB | $2 501 998 | 3,75% | 49 910 | Hausse ×1 | |||
| GRNY | $1 314 775 | 1,97% | 47 551 | $-1 599 475 | Baisse ×1 | ||
| SMMD | $1 293 959 | 1,94% | 14 122 | Hausse ×1 | |||
| SPY | $905 656 | 1,36% | 1 213 | $305 565 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $867 555 | 1,30% | 1 802 | Hausse ×1 | |||
| DGRO | $643 633 | 0,96% | 8 492 | $50 233 | Hausse ×2 | ||
| GLD | $626 132 | 0,94% | 1 700 | $-1 335 135 | Baisse ×1 | ||
| SCHG | $559 477 | 0,84% | 16 533 | Hausse ×1 | |||
| VTI | $518 426 | 0,78% | 1 401 | Hausse ×1 | |||
| BRK-B | $490 626 | 0,73% | 980 | Hausse ×1 | |||
| DIS | $474 547 | 0,71% | 4 930 | $610 | Hausse ×1 | ||
| VB | $470 671 | 0,70% | 2 031 | Hausse ×1 | |||
| AAPL | $457 462 | 0,69% | 1 581 | $87 195 | Hausse ×2 | ||
| SCHF | $431 151 | 0,65% | 15 565 | Hausse ×1 | |||
| VXUS | $411 292 | 0,62% | 4 811 | Hausse ×1 | |||
| VTV | $406 801 | 0,61% | 2 259 | Hausse ×1 | |||
| SCHV | $405 676 | 0,61% | 11 654 | Hausse ×1 | |||
| VEA | $329 026 | 0,49% | 6 553 | Hausse ×1 | |||
| IBM | $325 427 | 0,49% | 1 151 | Hausse ×1 | |||
| SCHZ | $283 759 | 0,42% | 12 268 | Hausse ×1 | |||
| VCSH | $203 581 | 0,30% | 2 576 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| QQQM | $4 420 402 | 14 590 | 6,62% |
| FLTB | $2 501 998 | 49 910 | 3,75% |
| SMMD | $1 293 959 | 14 122 | 1,94% |
| VUG | $867 555 | 1 802 | 1,30% |
| SCHG | $559 477 | 16 533 | 0,84% |
| VTI | $518 426 | 1 401 | 0,78% |
| BRK-B | $490 626 | 980 | 0,73% |
| VB | $470 671 | 2 031 | 0,70% |
| SCHF | $431 151 | 15 565 | 0,65% |
| VXUS | $411 292 | 4 811 | 0,62% |
| VTV | $406 801 | 2 259 | 0,61% |
| SCHV | $405 676 | 11 654 | 0,61% |
| VEA | $329 026 | 6 553 | 0,49% |
| IBM | $325 427 | 1 151 | 0,49% |
| SCHZ | $283 759 | 12 268 | 0,42% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| JEPI | 30 juin 2026 | 14 110 | $799 747 |