Fidelis Wealth Advisors LLC

CIK 2010051 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$66.8M
#8 596 sur 9 443 par valeur 13F · top 91.0%
Positions
26
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : -2.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
89,46%
Poids des 25 principales participations
99,70%
Positions supérieures à 1%
10
Nombre effectif de positions
5,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 20,93% Achats estimés $14 175 705 · Ventes $27 018 034

Nouvelles positions
16
Augmenté
4
Diminué
6
Fermé
1
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
1,2%
Communication Services
0,7%
Autre/Non mappé
98,1%

Portefeuille complet 26 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
IVV $24 099 286 36,09% 32 248 $-3 177 284 Baisse ×1
SCHD $10 594 603 15,87% 334 109 $-2 946 311 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10 321 672 15,46% 14 016 $-5 668 190 Baisse ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4 420 402 6,62% 14 590 Hausse ×1
XLK XLK $3 417 462 5,12% 17 938 $-722 589 Baisse ×1
FLTB $2 501 998 3,75% 49 910 Hausse ×1
GRNY $1 314 775 1,97% 47 551 $-1 599 475 Baisse ×1
SMMD $1 293 959 1,94% 14 122 Hausse ×1
SPY SPY $905 656 1,36% 1 213 $305 565 Hausse ×1
VUG $867 555 1,30% 1 802 Hausse ×1
DGRO $643 633 0,96% 8 492 $50 233 Hausse ×2
GLD $626 132 0,94% 1 700 $-1 335 135 Baisse ×1
SCHG $559 477 0,84% 16 533 Hausse ×1
VTI $518 426 0,78% 1 401 Hausse ×1
BRKB $490 626 0,73% 980 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $474 547 0,71% 4 930 $610 Hausse ×1
VB $470 671 0,70% 2 031 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $457 462 0,69% 1 581 $87 195 Hausse ×2
SCHF $431 151 0,65% 15 565 Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $411 292 0,62% 4 811 Hausse ×1
VTV $406 801 0,61% 2 259 Hausse ×1
SCHV $405 676 0,61% 11 654 Hausse ×1
VEA $329 026 0,49% 6 553 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $325 427 0,49% 1 151 Hausse ×1
SCHZ $283 759 0,42% 12 268 Hausse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $203 581 0,30% 2 576 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
QQQM $4 420 402 14 590 6,62%
FLTB $2 501 998 49 910 3,75%
SMMD $1 293 959 14 122 1,94%
VUG $867 555 1 802 1,30%
SCHG $559 477 16 533 0,84%
VTI $518 426 1 401 0,78%
BRKB $490 626 980 0,73%
VB $470 671 2 031 0,70%
SCHF $431 151 15 565 0,65%
VXUS $411 292 4 811 0,62%
VTV $406 801 2 259 0,61%
SCHV $405 676 11 654 0,61%
VEA $329 026 6 553 0,49%
IBM $325 427 1 151 0,49%
SCHZ $283 759 12 268 0,42%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
QQQ Réduit -14K -$5.7M
IVV Réduit -10K -$3.2M
SCHD Réduit -107K -$2.9M
GRNY Réduit -75K -$1.6M
GLD Réduit -3K -$1.3M
XLK Réduit -13K -$723K
SPY A acheté plus +290 +$306K
AAPL A acheté plus +122 +$87K
DGRO A acheté plus +37 +$50K
DIS A acheté plus +13 +$610

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
JEPI 30 juin 2026 14 110 $799 747 Ne suit plus