FINANCIAL DISCOVERY GROUP INC
CIK 1024431 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $46.9M
- Positions
- 21
- Au
- 30 juin 2026
#8 736 sur 9 443 par valeur 13F · top 92.5%
Valeur du portefeuille TQ : +9.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 86,64%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 14
- Nombre effectif de positions
- 7,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,86% Achats estimés $4 458 129 · Ventes $384 184
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 8
- Diminué
- 6
- Fermé
- 0
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Portefeuille complet 21 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $13 737 126 | 29,29% | 136 457 | $1 523 948 | Hausse ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $4 988 944 | 10,64% | 54 104 | $-174 677 | Baisse ×1 | ||
| XLP XLP | $3 559 059 | 7,59% | 42 844 | $33 790 | Baisse ×1 | ||
| CTA | $3 228 102 | 6,88% | 124 445 | $-294 247 | Hausse ×1 | ||
| XLE XLE | $3 147 989 | 6,71% | 59 273 | $263 093 | Hausse ×1 | ||
| XLU XLU | $3 133 013 | 6,68% | 69 100 | $126 388 | Hausse ×1 | ||
| XLV XLV | $2 936 479 | 6,26% | 18 508 | $331 366 | Hausse ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $2 418 431 | 5,16% | 21 916 | $-108 065 | Baisse ×1 | ||
| SPHD | $1 751 489 | 3,73% | 34 451 | $618 446 | Hausse ×1 | ||
| IWD | $1 734 327 | 3,70% | 7 154 | $142 683 | Baisse ×1 | ||
| EFA | $1 697 390 | 3,62% | 16 340 | $90 770 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $943 171 | 2,01% | 1 263 | $121 792 | |||
| VTI | $822 301 | 1,75% | 2 222 | $108 882 | Baisse ×1 | ||
| MUNI | $783 109 | 1,67% | 14 888 | $59 286 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $462 540 | 0,99% | 6 492 | $47 568 | Hausse ×1 | ||
| VB | $397 817 | 0,85% | 1 312 | $54 153 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $268 751 | 0,57% | 5 823 | Hausse ×1 | |||
| VIG | $245 990 | 0,52% | 1 040 | Hausse ×1 | |||
| MDY | $234 916 | 0,50% | 334 | Hausse ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $207 410 | 0,44% | 2 526 | Hausse ×1 | |||
| VEU | $202 081 | 0,43% | 2 413 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SGOV | A acheté plus | +15K | +$1.5M |
| SPHD | A acheté plus | +12K | +$618K |
| XLV | A acheté plus | +739 | +$331K |
| CTA | A acheté plus | +8K | -$294K |
| XLE | A acheté plus | +12K | +$263K |
| BOND | Réduit | -2K | -$175K |
| IWD | Réduit | -295 | +$143K |
| XLU | A acheté plus | +4K | +$126K |
| SPY | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$122K |
| VTI | Réduit | -2 | +$109K |