Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +49.5%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +12.5%

Annualisé : +38.0% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Energy 99,0%
Financials 1,0%

Portefeuille complet 2 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
CRC California Resources Corporation Common Stock $329 954 532 98,99% 6 240 865 $-102 038 144
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. - Common Stock $3 355 950 1,01% 32 500 $272 350

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CRC Mouvement de prix uniquement +0 -$102.0M
TCBI Mouvement de prix uniquement +0 +$272K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
TLN 30 septembre 2025 500 607 $145 561 497 -24,6%