Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +123.8%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +86.8%

Annualisé : +90.6% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 97,9% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Consumer Staples 71,9%
Materials 28,1%

Portefeuille complet 2 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
BG Bunge Limited Common Shares $3 501 395 373 71,93% 32 806 103 $-671 540 929
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $1 366 069 199 28,07% 29 690 702 $-376 478 101

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
BG Mouvement de prix uniquement +0 -$671.5M
CENX Mouvement de prix uniquement +0 -$376.5M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
MTAL 31 décembre 2025 10 000 000 $122 100 000