Répartition sectorielle

04
Financials 33,8%
Energy 31,4%
Utilities 29,5%
Technology 2,4%
Real Estate 1,2%
Communication Services 1,1%
Consumer products 0,1%
Materials 0,0%
Autre/Non mappé 0,7%

Portefeuille complet 26 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $184 097 386 23,83% 2 019 894 $-37 530 106
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $104 045 111 13,47% 712 345 $20 309 083 Hausse ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $95 723 913 12,39% 2 083 219 $13 999 232
VST Vistra Corp. Common Stock $93 072 028 12,05% 586 724 $-1 539 510 Baisse ×1
ACT Enact Holdings, Inc. - Common Stock $59 364 400 7,68% 1 298 718 $6 363 718
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $41 924 855 5,43% 514 100 $18 368 793
GASS StealthGas, Inc. - common stock $36 445 734 4,72% 4 613 384 $-7 066 566 Baisse ×1
WSBC WesBanco, Inc. - Common Stock $35 481 822 4,59% 909 091 $4 127 273
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $30 661 258 3,97% 79 793 $-51 388 514 Baisse ×2
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $21 470 112 2,78% 187 840 $-5 236 979
DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock $18 327 592 2,37% 215 568 $2 065 142
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $11 607 053 1,50% 381 184 $171 533
OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock $10 537 255 1,36% 539 542 $5 567 235 Hausse ×1
NCMI National CineMedia, Inc. - Common Stock $6 379 831 0,83% 1 678 903 $1 259 177
NATL NCR Atleos Corporation Common Stock $6 229 336 0,81% 143 500 $-24 394
FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares $6 103 514 0,79% 1 158 162 $498 010
Émetteur inconnu (CUSIP: 89269P202) $2 992 387 0,39% 37 960 $1 891 547
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock $2 976 954 0,39% 79 449 $735 698
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $2 058 991 0,27% 64 891 $-5 343 746 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 00827BAB2) $1 054 308 0,14% 1 074 000 $17 470
Émetteur inconnu (CUSIP: 05501U601) $1 024 042 0,13% 113 909 Hausse ×1
SKIN The Beauty Health Company - Class A Common Stock $441 091 0,06% 636 954 $-125 798
DEC Diversified Energy Company Common Stock $235 745 0,03% 17 009 $-60 892
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares $226 818 0,03% 47 852 Hausse ×1
VAL Valaris Limited Common Shares $47 771 0,01% 658 $-16 739
EPRPRC CUSIP: 26884U208 $25 620 0,00% 1 000 $3 010

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 05501U601) $1 024 042 113 909 0,13%
AMBP $226 818 47 852 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
TLN Réduit -177K -$51.4M
EXE Mouvement de prix uniquement +0 -$37.5M
NRG A acheté plus +139K +$20.3M
AFRM Mouvement de prix uniquement +0 +$18.4M
ALLY Mouvement de prix uniquement +0 +$14.0M
GASS Réduit -127K -$7.1M
ACT Mouvement de prix uniquement +0 +$6.4M
OCFC A acheté plus +264K +$5.6M
CNK Réduit -195K -$5.3M
CHRD Mouvement de prix uniquement +0 -$5.2M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
FYBR 31 mars 2026 20 916 439 $796 288 834 Ne suit plus
COOK 31 mars 2026 1 020 960 $1 102 637 84,3%
ONL 31 décembre 2025 359 563 $970 820 4,4%
SVC 30 juin 2026 692 346 $938 129 -84,9%
CHKEL 31 mars 2026 9 329 $929 635 Ne suit plus
GOCO 31 décembre 2025 42 745 $206 031 Ne suit plus