Golden Bell Financial Planning LLC
CIK 2044309 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $136.0M
- Positions
- 41
- Au
- 30 juin 2026
#7 690 sur 9 443 par valeur 13F · top 81.4%
Valeur du portefeuille TQ : +8.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 76,16%
- Poids des 25 principales participations
- 96,24%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 12,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,0% Achats estimés $5 985 757 · Ventes $1 312 709
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 97,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 15
- Diminué
- 16
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Portefeuille complet 41 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $25 186 414 | 18,52% | 343 092 | $2 188 243 | Hausse ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $12 157 825 | 8,94% | 251 039 | $709 714 | Hausse ×4 | ||
| SCHP | $11 394 356 | 8,38% | 429 976 | $705 101 | Hausse ×4 | ||
| DFLV | $11 188 086 | 8,23% | 282 956 | $1 354 975 | Hausse ×6 | ||
| AVIV | $9 308 749 | 6,84% | 120 237 | $420 816 | Hausse ×4 | ||
| AVUV | $8 516 082 | 6,26% | 68 260 | $887 387 | Baisse ×1 | ||
| AVES | $8 309 197 | 6,11% | 126 665 | $242 855 | Baisse ×6 | ||
| AVDV | $5 973 895 | 4,39% | 57 971 | $2 611 | Baisse ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $5 836 667 | 4,29% | 70 619 | $182 849 | Hausse ×4 | ||
| AGG | $5 710 552 | 4,20% | 57 694 | $-85 228 | Baisse ×1 | ||
| SCHV | $5 139 140 | 3,78% | 147 634 | $586 405 | Baisse ×6 | ||
| DISV | $3 833 458 | 2,82% | 95 526 | $334 972 | Hausse ×4 | ||
| DFEV | $3 693 056 | 2,72% | 86 555 | $641 281 | Hausse ×4 | ||
| TIP | $2 330 761 | 1,71% | 21 299 | $-11 090 | Hausse ×1 | ||
| VTEB | $2 295 624 | 1,69% | 45 386 | $216 209 | Hausse ×1 | ||
| ROUS | $1 949 343 | 1,43% | 28 922 | $219 530 | Baisse ×6 | ||
| VSS | $1 348 495 | 0,99% | 8 740 | $6 935 | Baisse ×6 | ||
| VEA | $1 195 857 | 0,88% | 16 784 | $68 063 | Baisse ×5 | ||
| VV | $1 098 929 | 0,81% | 3 195 | $107 924 | Baisse ×4 | ||
| VWO | $1 067 059 | 0,78% | 17 877 | $77 800 | Baisse ×2 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $792 213 | 0,58% | 14 205 | $140 630 | |||
| DFSV | $776 809 | 0,57% | 20 026 | $3 126 | Baisse ×3 | ||
| CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | $766 912 | 0,56% | 7 472 | $3 148 | |||
| FNDC | $524 077 | 0,39% | 10 792 | $-37 869 | Baisse ×6 | ||
| VB | $498 936 | 0,37% | 1 646 | $67 816 | |||
| DFIV | $493 581 | 0,36% | 9 137 | $11 700 | Hausse ×1 | ||
| SCMB | $466 748 | 0,34% | 18 077 | $8 923 | Hausse ×6 | ||
| BRKB | $459 358 | 0,34% | 918 | $19 452 | |||
| DFCF | $418 639 | 0,31% | 9 918 | Hausse ×1 | |||
| SPY SPY | $333 806 | 0,25% | 447 | $42 454 | Baisse ×1 | ||
| FNDE | $318 988 | 0,23% | 8 039 | $8 661 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $311 125 | 0,23% | 453 | $40 435 | |||
| IAGG | $310 330 | 0,23% | 6 133 | ||||
| SCHA | $290 666 | 0,21% | 8 045 | $56 717 | |||
| VTI | $268 279 | 0,20% | 725 | $35 050 | Baisse ×1 | ||
| VLUE | $254 958 | 0,19% | 1 276 | Hausse ×1 | |||
| VT | $251 933 | 0,19% | 1 605 | $43 243 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $242 951 | 0,18% | 1 115 | $25 106 | Hausse ×3 | ||
| ROSC | $242 784 | 0,18% | 4 340 | $18 898 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $226 914 | 0,17% | 1 530 | Hausse ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $221 471 | 0,16% | 4 409 | $1 335 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BND | $25 186 414 | 18,52% | en hausse ×6 |
| BNDX | $12 157 825 | 8,94% | en hausse ×4 |
| SCHP | $11 394 356 | 8,38% | en hausse ×4 |
| DFLV | $11 188 086 | 8,23% | en hausse ×6 |
| AVIV | $9 308 749 | 6,84% | en hausse ×4 |
| VCIT | $5 836 667 | 4,29% | en hausse ×4 |
| DISV | $3 833 458 | 2,82% | en hausse ×4 |
| DFEV | $3 693 056 | 2,72% | en hausse ×4 |
| SCMB | $466 748 | 0,34% | en hausse ×6 |
| VTV | $242 951 | 0,18% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| DFCF | $418 639 | 9 918 | 0,31% |
| IAGG | $310 330 | 6 133 | 0,23% |
| VLUE | $254 958 | 1 276 | 0,19% |
| IJR | $226 914 | 1 530 | 0,17% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| BND | A acheté plus | +31K | +$2.2M |
| DFLV | A acheté plus | +8K | +$1.4M |
| AVUV | Réduit | -797 | +$887K |
| BNDX | A acheté plus | +13K | +$710K |
| SCHP | A acheté plus | +28K | +$705K |
| DFEV | A acheté plus | +1K | +$641K |
| SCHV | Réduit | -2K | +$586K |
| AVIV | A acheté plus | +1K | +$421K |
| DISV | A acheté plus | +7K | +$335K |
| AVES | Réduit | -8K | +$243K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| PRF | 30 juin 2025 | 6 875 | $277 819 | Ne suit plus |
| IAGG | 30 septembre 2025 | 4 398 | $224 694 | Ne suit plus |
| SCHA | 31 mars 2025 | 8 520 | $220 327 | Ne suit plus |