GRATIA CAPITAL, LLC
CIK 1599793 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $165.4M
- Positions
- 31
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : -9.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 75,83%
- Poids des 25 principales participations
- 97,69%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 7,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 14,55% Achats estimés $25 254 557 · Ventes $71 990 761
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 44,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 5
- Diminué
- 9
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
- Associé La personne derrière ce déclarant, lorsque nous pouvons en identifier une.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +14.0% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 96,6% · Options exclues : 28,6%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 31 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEHR Aehr Test Systems - Common Stock | $55 282 530 | 33,43% | 575 500 | Option d'achat | $35 300 118 | Hausse ×2 | |
| TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock | $17 303 577 | 10,46% | 2 067 333 | $-980 391 | Baisse ×1 | ||
| FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. Common Stock | $14 402 672 | 8,71% | 1 769 370 | $-2 295 681 | Baisse ×1 | ||
| LODE | $7 772 224 | 4,70% | 1 868 323 | $5 229 244 | Hausse ×1 | ||
| HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock | $7 595 000 | 4,59% | 500 000 | Option d'achat | $3 064 985 | Baisse ×1 | |
| WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock | $6 361 610 | 3,85% | 116 300 | Option d'achat | $1 200 216 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $5 520 564 | 3,34% | 230 600 | Option d'achat | $-112 994 | ||
| MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock | $3 974 137 | 2,40% | 153 917 | $1 051 975 | Hausse ×1 | ||
| NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $3 711 398 | 2,24% | 52 967 | $-1 583 555 | Baisse ×3 | ||
| ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock | $3 481 839 | 2,11% | 250 492 | Hausse ×1 | |||
| SHIM Shimmick Corporation - Common Stock | $3 322 098 | 2,01% | 726 936 | Hausse ×1 | |||
| DUOT Duos Technologies Group, Inc. - Common Stock | $3 243 300 | 1,96% | 270 275 | $204 786 | Baisse ×1 | ||
| CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. Common Stock | $3 057 848 | 1,85% | 1 301 212 | $-39 037 | |||
| BETR Better Home & Finance Holding Company - Class A Common Stock | $2 762 595 | 1,67% | 100 458 | $-212 851 | Hausse ×3 | ||
| SUNS Sunrise Realty Trust, Inc. - Common Stock | $2 680 904 | 1,62% | 339 355 | $71 416 | Baisse ×2 | ||
| MAGN Magnera Corporation Common Stock | $2 642 246 | 1,60% | 224 872 | $503 713 | |||
| GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. Common Stock | $2 608 816 | 1,58% | 1 739 211 | $63 772 | Baisse ×1 | ||
| KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) | $2 399 703 | 1,45% | 1 137 300 | Option d'achat | $-761 991 | ||
| TEN Tsakos Energy Navigation Ltd Common Shares | $2 307 256 | 1,40% | 65 232 | $-740 319 | Baisse ×2 | ||
| UHALB | $2 081 066 | 1,26% | 36 067 | $469 953 | |||
| KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) | $2 033 361 | 1,23% | 963 678 | $521 083 | Hausse ×1 | ||
| TGEN | $2 028 805 | 1,23% | 388 660 | Hausse ×1 | |||
| NB NioCorp Developments Ltd. - Common Stock | $1 976 200 | 1,19% | 410 000 | Hausse ×1 | |||
| METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock | $1 825 740 | 1,10% | 138 000 | Hausse ×1 | |||
| AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock | $1 182 100 | 0,71% | 10 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock | $911 911 | 0,55% | 192 793 | $-84 829 | |||
| WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock | $909 059 | 0,55% | 16 619 | $-2 890 002 | Baisse ×1 | ||
| HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $889 289 | 0,54% | 124 725 | Hausse ×1 | |||
| ONIT Onity Group Inc. Common Stock | $834 750 | 0,50% | 21 000 | Hausse ×1 | |||
| ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation Common Stock | $247 752 | 0,15% | 55 056 | Hausse ×1 | |||
| HPAIW Helport AI Limited - Warrants | $32 606 | 0,02% | 994 071 | $-76 742 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BETR | $2 762 595 | 1,67% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AEHR | A acheté plus | +37K | +$35.3M |
| LODE | A acheté plus | +1.0M | +$5.2M |
| HPP | Réduit | -266K | +$3.1M |
| WD | Réduit | -69K | -$2.9M |
| FBRT | Réduit | -197K | -$2.3M |
| NMM | Réduit | -26K | -$1.6M |
| WD | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.2M |
| MCFT | A acheté plus | +11K | +$1.1M |
| TRTX | Réduit | -274K | -$980K |
| KOS | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$762K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 30 juin 2026 | 154 900 | $38 415 200 | Ne suit plus |
| IWM | 30 juin 2025 | 125 000 | $24 936 250 | Ne suit plus |
| ATEX | 30 juin 2026 | 223 022 | $8 517 210 | -13,0% |
| LEG | 31 mars 2025 | 537 573 | $5 160 701 | 20,5% |
| DAVE | 30 juin 2026 | 26 216 | $4 563 943 | -8,8% |
| CBL | 31 mars 2025 | 131 189 | $3 858 269 | 112,7% |
| NVGS | 31 mars 2025 | 250 000 | $3 837 500 | 63,9% |
| ABX | 30 juin 2025 | 479 495 | $3 591 418 | 78,1% |
| BYD | 31 mars 2026 | 36 572 | $3 117 397 | -0,2% |
| DUOT | 31 décembre 2025 | 413 773 | $3 045 369 | -1,7% |
| FCFS | 30 juin 2025 | 24 907 | $2 996 810 | 54,2% |
| WULF | 31 mars 2026 | 253 554 | $2 913 336 | 9,4% |
| XPOF | 31 décembre 2025 | 371 096 | $2 890 838 | -39,8% |
| LSEA | 30 juin 2025 | 437 003 | $2 805 559 | Ne suit plus |
| BZH | 30 septembre 2025 | 123 678 | $2 766 677 | 34,9% |
| KREF | 31 mars 2025 | 252 822 | $2 553 502 | -29,9% |
| BRSP | 31 mars 2026 | 441 775 | $2 473 940 | -13,6% |
| JAKK | 31 mars 2026 | 137 094 | $2 314 147 | 24,4% |
| AZ | 31 mars 2026 | 305 781 | $1 990 634 | 6,1% |
| STNG | 31 mars 2025 | 39 368 | $1 956 196 | 109,3% |
| CDZI | 30 juin 2026 | 370 989 | $1 821 556 | -17,6% |
| WW | 31 décembre 2025 | 63 241 | $1 730 274 | -51,5% |
| MFA | 31 mars 2026 | 172 376 | $1 604 820 | -5,4% |
| DHT | 30 juin 2026 | 77 700 | $1 419 579 | 19,6% |
| ACR | 31 décembre 2025 | 60 519 | $1 280 582 | -30,9% |
| BZH | 31 mars 2026 | 46 131 | $935 075 | 72,2% |
| NCMI | 30 juin 2026 | 217 811 | $664 324 | -30,8% |
| DDI | 31 mars 2026 | 70 686 | $610 020 | 51,2% |
| SNYR | 30 juin 2026 | 423 958 | $546 906 | -44,7% |
| ARQ | 31 mars 2026 | 130 668 | $427 284 | -15,6% |
| SNYR | 30 juin 2025 | 81 009 | $190 371 | -96,1% |
| CBUS | 31 décembre 2025 | 116 942 | $150 855 | -4,1% |
| UAMY | 30 juin 2026 | 900 | $7 857 | -26,1% |