GRATIA CAPITAL, LLC
Valeur du portefeuille TQ : -27.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 9,92% Achats estimés $19 472 668 · Ventes $124 496 132
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 49,2% toujours détenu
Performance vs S&P 500
Annualisé : +23.1% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 31 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEHR | $55 282 530 | 33,43% | 575 500 | Option d'achat | $29 437 770 | Baisse ×1 | |
| TRTX | $17 303 577 | 10,46% | 2 067 333 | $-3 797 083 | Baisse ×1 | ||
| FBRT | $14 402 672 | 8,71% | 1 769 370 | $-4 943 491 | Baisse ×1 | ||
| LODE | $7 772 224 | 4,70% | 1 868 323 | $4 397 640 | Hausse ×1 | ||
| HPP | $7 595 000 | 4,59% | 500 000 | Option d'achat | $1 685 000 | Baisse ×1 | |
| WD | $6 361 610 | 3,85% | 116 300 | Option d'achat | $-295 390 | Baisse ×1 | |
| WY | $5 520 564 | 3,34% | 230 600 | Option d'achat | $-1 808 436 | Baisse ×1 | |
| MCFT | $3 974 137 | 2,40% | 153 917 | $-26 133 | Baisse ×2 | ||
| NMM | $3 711 398 | 2,24% | 52 967 | $-3 161 845 | Baisse ×3 | ||
| ADTN | $3 481 839 | 2,11% | 250 492 | Hausse ×1 | |||
| SHIM | $3 322 098 | 2,01% | 726 936 | Hausse ×1 | |||
| DUOT | $3 243 300 | 1,96% | 270 275 | $-735 500 | Baisse ×1 | ||
| CMTG | $3 057 848 | 1,85% | 1 301 212 | $-988 352 | Baisse ×1 | ||
| BETR | $2 762 595 | 1,67% | 100 458 | $-1 168 179 | Baisse ×1 | ||
| SUNS | $2 680 904 | 1,62% | 339 355 | $-684 815 | Baisse ×2 | ||
| MAGN | $2 642 246 | 1,60% | 224 872 | $-207 207 | Baisse ×2 | ||
| GPMT | $2 608 816 | 1,58% | 1 739 211 | $-638 182 | Baisse ×1 | ||
| KOS | $2 399 703 | 1,45% | 1 137 300 | Option d'achat | $-1 770 297 | Baisse ×1 | |
| TEN | $2 307 256 | 1,40% | 65 232 | $-1 639 849 | Baisse ×3 | ||
| UHALB | $2 081 066 | 1,26% | 36 067 | $3 911 | Baisse ×1 | ||
| KOS | $2 033 361 | 1,23% | 963 678 | $32 317 | Hausse ×1 | ||
| TGEN | $2 028 805 | 1,23% | 388 660 | Hausse ×1 | |||
| NB | $1 976 200 | 1,19% | 410 000 | Hausse ×1 | |||
| METC | $1 825 740 | 1,10% | 138 000 | Hausse ×1 | |||
| AKAM | $1 182 100 | 0,71% | 10 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| ACHR | $911 911 | 0,55% | 192 793 | $-84 829 | |||
| WD | $909 059 | 0,55% | 16 619 | $-4 105 881 | Baisse ×1 | ||
| HFRO | $889 289 | 0,54% | 124 725 | Hausse ×1 | |||
| ONIT | $834 750 | 0,50% | 21 000 | Hausse ×1 | |||
| ACRE | $247 752 | 0,15% | 55 056 | Hausse ×1 | |||
| HPAIW | $32 606 | 0,02% | 994 071 | $-110 874 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AEHR | Réduit | -122K | +$29.4M |
| FBRT | Réduit | -509K | -$4.9M |
| LODE | A acheté plus | +762K | +$4.4M |
| TRTX | Réduit | -634K | -$3.8M |
| NMM | Réduit | -49K | -$3.2M |
| WY | Réduit | -69K | -$1.8M |
| KOS | Réduit | -363K | -$1.8M |
| HPP | Réduit | -500K | +$1.7M |
| TEN | Réduit | -35K | -$1.6M |
| BETR | Réduit | -10K | -$1.2M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 30 juin 2026 | 200 000 | $49 600 000 | -5,7% |
| IWM | 30 juin 2025 | 125 000 | $24 936 250 | 31,3% |
| ATEX | 30 juin 2026 | 287 500 | $10 979 625 | -16,8% |
| DAVE | 30 juin 2026 | 34 225 | $5 958 230 | -1,0% |
| ABX | 30 juin 2025 | 627 402 | $4 699 241 | 60,3% |
| BYD | 31 mars 2026 | 46 389 | $3 954 198 | -16,4% |
| XPOF | 31 décembre 2025 | 475 140 | $3 701 341 | -43,6% |
| LSEA | 30 juin 2025 | 570 000 | $3 659 400 | Ne suit plus |
| DUOT | 31 décembre 2025 | 495 590 | $3 647 542 | -18,3% |
| BZH | 30 septembre 2025 | 161 400 | $3 610 518 | 35,9% |
| WULF | 31 mars 2026 | 304 038 | $3 493 397 | 2,5% |
| JAKK | 31 mars 2026 | 179 520 | $3 030 298 | 39,5% |
| FCFS | 30 juin 2025 | 24 907 | $2 996 810 | 56,4% |
| BRSP | 31 mars 2026 | 501 585 | $2 808 876 | -32,7% |
| AZ | 31 mars 2026 | 395 410 | $2 574 119 | -6,6% |
| CDZI | 30 juin 2026 | 510 956 | $2 508 794 | -14,6% |
| MFA | 31 mars 2026 | 225 469 | $2 099 116 | -23,3% |
| DHT | 30 juin 2026 | 100 000 | $1 827 000 | 44,1% |
| WW | 31 décembre 2025 | 63 241 | $1 730 274 | -49,1% |
| ACR | 31 décembre 2025 | 72 543 | $1 535 010 | -51,8% |
| NCMI | 30 juin 2026 | 318 000 | $969 900 | -43,7% |
| BZH | 31 mars 2026 | 46 131 | $935 075 | 73,4% |
| DDI | 31 mars 2026 | 90 870 | $784 208 | 56,7% |
| SNYR | 30 juin 2026 | 550 000 | $709 500 | Ne suit plus |
| ARQ | 31 mars 2026 | 155 000 | $506 850 | -21,1% |
| SNYR | 30 juin 2025 | 105 944 | $248 968 | Ne suit plus |
| CBUS | 31 décembre 2025 | 167 245 | $215 746 | -3,4% |
| UAMY | 30 juin 2026 | 900 | $7 857 | -45,6% |