Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +34.0%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -3.0%

Annualisé : +26.4% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Autre/Non mappé 100,0%

Portefeuille complet 4 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPY SPY $522 097 525 71,08% 699 141 $70 271 209 Hausse ×1
EEM iShares, Inc. $128 647 126 17,51% 1 880 531 $83 933 917 Hausse ×1
EFA iShares Trust $80 405 509 10,95% 774 023 $52 594 276 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 05686D200) $3 394 769 0,46% 96 276 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 05686D200) $3 394 769 96 276 0,46%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
EEM A acheté plus +1.1M +$83.9M
SPY A acheté plus +4K +$70.3M
EFA A acheté plus +488K +$52.6M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
IWM 31 décembre 2025 57 262 $13 855 114 14,5%