Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +25.0%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -12.0%

Annualisé : +19.6% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,9% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 51,2%
Industrials 32,7%
Consumer products 10,3%
Communication Services 5,7%

Portefeuille complet 8 positions

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Type Série Tendance 8 trimestres
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $100 599 173 23,25% 195 251 $22 889 275
VSTS Vestis Corporation Common Stock $73 970 049 17,10% 5 094 356 $33 928 411
AYI Acuity Inc. Common Stock $67 689 569 15,65% 179 710 $17 331 233
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $49 784 061 11,51% 404 584 $-10 685 889 Hausse ×3
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $44 580 906 10,31% 568 634 $2 568 178 Hausse ×3
APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock $43 874 486 10,14% 273 617 $711 189 Hausse ×3
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $27 329 664 6,32% 672 813 $-10 998 447 Hausse ×2
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $24 768 289 5,73% 174 167 $-12 828 940 Hausse ×2

Participations à forte conviction

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Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
GWRE $49 784 061 11,51% en hausse ×3
SGI $44 580 906 10,31% en hausse ×3
APPF $43 874 486 10,14% en hausse ×3

Principaux mouvements (T/T)

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TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VSTS Mouvement de prix uniquement +0 +$33.9M
APP Mouvement de prix uniquement +0 +$22.9M
AYI Mouvement de prix uniquement +0 +$17.3M
CHTR A acheté plus +9 -$12.8M
PCOR A acheté plus +390 -$11.0M
GWRE A acheté plus +265 -$10.7M
SGI A acheté plus +280 +$2.6M
APPF A acheté plus +120 +$711K

Positions clôturées

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Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
LBRDK 31 mars 2026 771 632 $37 501 315 Ne suit plus
PAR 31 mars 2026 1 019 311 $36 980 603 9,7%
SCHW 30 septembre 2025 361 845 $33 014 738 2,6%
GLIBK 31 mars 2026 315 282 $11 731 643 -36,7%
MLNK 30 septembre 2025 693 943 $11 262 695 Ne suit plus
XPO 30 juin 2026 27 715 $5 391 953 -10,9%