GRIZZLYROCK CAPITAL, LLC
CIK 2011732 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $143.0M
- Positions
- 20
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +13.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 76,65%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 17
- Nombre effectif de positions
- 13,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 22,14% Achats estimés $31 447 127 · Ventes $29 808 817
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 46,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 6
- Diminué
- 9
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +4.1% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 99,3% · Options exclues : 1,9%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 20 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGNI Magnite, Inc. - Common Stock | $22 104 639 | 15,46% | 1 164 628 | $7 389 121 | Baisse ×1 | ||
| EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock | $14 967 355 | 10,47% | 204 500 | $3 895 843 | Hausse ×3 | ||
| AMN AMN Healthcare Services Inc | $12 924 888 | 9,04% | 399 286 | $-371 960 | Baisse ×1 | ||
| GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares | $11 339 750 | 7,93% | 3 565 959 | $-3 611 071 | Baisse ×4 | ||
| REAX The Real Brokerage, Inc. - Common Shares | $8 842 086 | 6,18% | 4 858 289 | $-218 699 | Hausse ×1 | ||
| DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock | $8 670 276 | 6,06% | 621 971 | $-6 095 113 | Baisse ×1 | ||
| XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock | $8 107 624 | 5,67% | 1 171 622 | $2 120 252 | Hausse ×2 | ||
| GLASF | $7 943 000 | 5,55% | 611 000 | Hausse ×1 | |||
| OLN Olin Corporation Common Stock | $7 830 763 | 5,48% | 395 094 | $-5 401 882 | Baisse ×1 | ||
| AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock | $6 872 180 | 4,81% | 1 794 303 | $5 635 800 | Hausse ×1 | ||
| AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock | $6 580 563 | 4,60% | 318 363 | $-959 504 | Hausse ×5 | ||
| RYZ Ryerson Holding Corporation Common Stock | $6 103 452 | 4,27% | 248 007 | $258 495 | Baisse ×3 | ||
| COMP Compass, Inc. Class A Common Stock | $5 213 605 | 3,65% | 422 839 | Hausse ×1 | |||
| JBI Janus International Group, Inc. Common Stock | $4 589 756 | 3,21% | 826 983 | $1 360 794 | Hausse ×2 | ||
| ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock | $4 061 753 | 2,84% | 564 917 | $961 088 | Baisse ×2 | ||
| CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock | $2 781 600 | 1,95% | 95 000 | Hausse ×1 | |||
| FRMI Fermi Inc. - Common Stock | $2 230 460 | 1,56% | 243 500 | Hausse ×1 | |||
| GEL Genesis Energy, L.P. Common Units | $701 628 | 0,49% | 49 515 | $-591 047 | Baisse ×2 | ||
| EFXT Enerflex Ltd Common Shares | $588 240 | 0,41% | 24 000 | $86 160 | |||
| LFCR Lifecore Biomedical, Inc. - Common Stock | $540 750 | 0,38% | 103 000 | $-2 537 505 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| MGNI | Réduit | -74K | +$7.4M |
| DRVN | Réduit | -549K | -$6.1M |
| OLN | Réduit | -50K | -$5.4M |
| EEFT | A acheté plus | +38K | +$3.9M |
| GSM | Réduit | -63K | -$3.6M |
| XPOF | A acheté plus | +177K | +$2.1M |
| JBI | A acheté plus | +200K | +$1.4M |
| ACVA | Réduit | -166K | +$961K |
| AMTM | A acheté plus | +29K | -$960K |
| GEL | Réduit | -23K | -$591K |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 30 septembre 2025 | 64 000 | $13 810 560 | Ne suit plus |
| DAR | 31 mars 2026 | 223 000 | $8 028 000 | 10,0% |
| ROG | 31 mars 2026 | 65 794 | $6 024 757 | 18,6% |
| MATW | 31 mars 2026 | 173 075 | $4 520 719 | -14,8% |
| CZR | 30 juin 2025 | 171 180 | $4 279 500 | 4,5% |
| PRGO | 31 mars 2026 | 281 745 | $3 921 890 | 28,5% |
| GPRE | 30 septembre 2025 | 559 082 | $3 371 264 | 88,5% |
| GLNG | 30 juin 2026 | 58 000 | $3 138 380 | 6,9% |
| EVRI | 30 juin 2025 | 200 000 | $2 734 000 | Ne suit plus |
| HDSN | 30 juin 2025 | 434 716 | $2 682 198 | -29,9% |
| CLW | 30 juin 2025 | 99 500 | $2 524 315 | -20,4% |
| GRFS | 31 décembre 2025 | 208 000 | $2 071 680 | -13,6% |
| TDW | 31 mars 2026 | 37 115 | $1 874 679 | 15,9% |
| SHLS | 30 juin 2025 | 494 363 | $1 641 285 | 71,1% |
| NX | 31 mars 2026 | 75 358 | $1 159 006 | 11,4% |
| XPER | 31 décembre 2025 | 159 300 | $1 032 264 | 5,3% |
| AMBP | 30 septembre 2025 | 224 162 | $959 413 | 34,0% |
| CASH | 30 juin 2025 | 8 600 | $627 370 | 6,3% |
| IAS | 31 décembre 2025 | 61 250 | $622 912 | Ne suit plus |
| MOH | 31 mars 2026 | 2 000 | $347 080 | 48,7% |
| EFXT | 31 décembre 2025 | 24 000 | $258 720 | 31,7% |
| OEC | 30 juin 2026 | 39 500 | $256 750 | -8,8% |
| OPAL | 31 décembre 2025 | 81 500 | $179 300 | -8,7% |
| HLX | 31 décembre 2025 | 10 000 | $65 600 | 67,1% |