Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +18.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -18.6%

Annualisé : +14.5% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 94,3%
Healthcare 3,2%
Communication Services 2,5%

Portefeuille complet 5 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GPN Global Payments Inc. Common Stock $3 139 529 069 80,36% 43 268 041 $227 589 896
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $544 947 068 13,95% 2 373 773 $30 835 312
MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. - Class A common stock $125 736 031 3,22% 20 150 005 $68 711 517
GOGO Gogo Inc. - Common Stock $72 040 934 1,84% 23 239 011 $-21 379 890
SEAT Vivid Seats Inc. - Class A common stock $24 571 487 0,63% 3 768 633 $2 298 866

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GPN Mouvement de prix uniquement +0 +$227.6M
MRVI Mouvement de prix uniquement +0 +$68.7M
AJG Mouvement de prix uniquement +0 +$30.8M
GOGO Mouvement de prix uniquement +0 -$21.4M
SEAT Mouvement de prix uniquement +0 +$2.3M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SHC 30 juin 2026 12 735 301 $182 624 216 2,6%