Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +134.7%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +97.7%

Annualisé : +97.9% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 97,7%
Technology 2,3%

Portefeuille complet 2 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $146 755 869 97,73% 1 463 461 $30 849 817 Baisse ×1
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $3 410 000 2,27% 500 000 $1 350 000

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
HOOD Réduit -209K +$30.8M
AUR Mouvement de prix uniquement +0 +$1.4M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
VIA 31 mars 2026 99 266 $2 879 707 145,0%