Inherent Management Corp.
Valeur du portefeuille TQ : +30.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 11,95% Achats estimés $69 366 158 · Ventes $27 149 250
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 68,8% toujours détenu
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 11 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $60 308 636 | 23,41% | 846 437 | $-14 757 047 | Baisse ×1 | ||
| PAX | $53 006 858 | 20,58% | 290 831 | ||||
| IEMG | $34 428 718 | 13,36% | 415 605 | $5 440 269 | |||
| SHC | $29 467 272 | 11,44% | 1 660 128 | $5 661 036 | |||
| NEE | $24 970 565 | 9,69% | 284 500 | $-1 453 795 | |||
| TDG | $13 320 400 | 5,17% | 10 000 | $1 730 800 | |||
| URTH | $12 290 116 | 4,77% | 60 650 | $1 371 903 | |||
| STEP | $10 907 831 | 4,23% | 263 729 | $-245 717 | Hausse ×1 | ||
| PFSI | $10 452 000 | 4,06% | 120 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 15675D103) | $4 666 500 | 1,81% | 425 000 | Hausse ×1 | |||
| EVTL | $3 796 476 | 1,47% | 2 181 883 | $-1 025 485 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VEA | Réduit | -325K | -$14.8M |
| SHC | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$5.7M |
| IEMG | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$5.4M |
| TDG | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.7M |
| NEE | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$1.5M |
| URTH | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.4M |
| EVTL | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$1.0M |
| STEP | A acheté plus | +30K | -$246K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| COOP | 30 septembre 2025 | 194 242 | $28 982 849 | Ne suit plus |
| PAX | 31 mars 2026 | 1 484 199 | $23 583 922 | -19,0% |
| BLDR | 30 septembre 2025 | 84 297 | $9 836 617 | -53,6% |
| OEC | 31 décembre 2025 | 851 511 | $6 454 453 | 9,7% |
| RPC | 30 juin 2026 | 550 000 | $3 993 000 | -3,2% |
| GROV | 30 juin 2025 | 21 707 | $29 304 | -9,6% |