Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q3 2025 à Q2 2026 -34.8%
Rendement total du S&P 500 (même période) +13.0%
Rendement excédentaire -47.8%

Annualisé : -43.6% · S&P 500 : +17.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,7% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Consumer Discretionary 78,0%
Industrials 22,0%

Portefeuille complet 2 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $484 000 000 77,99% 50 000 000 $140 500 000
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $136 621 529 22,01% 15 316 315 $10 108 768

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MBLY Mouvement de prix uniquement +0 +$140.5M
JOBY Mouvement de prix uniquement +0 +$10.1M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ZK 31 décembre 2025 2 400 995 $73 182 328 Ne suit plus