Irenic Capital Management LP
CIK 1929389 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $2.1B
- Positions
- 49
- Au
- 30 juin 2026
#1 476 sur 9 443 par valeur 13F · top 15.6%
Valeur du portefeuille TQ : +35.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 66,34%
- Poids des 25 principales participations
- 91,02%
- Positions supérieures à 1%
- 27
- Nombre effectif de positions
- 13,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 11,51% Achats estimés $602 582 001 · Ventes $208 251 332
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 46,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 18
- Augmenté
- 12
- Diminué
- 6
- Fermé
- 14
Exposition notionnelle Put : 29,5% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
- Associé La personne derrière ce déclarant, lorsque nous pouvons en identifier une.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +2.1% · S&P 500 : +17.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 89,1% · Options exclues : 40,3%
Répartition sectorielle
Health Care
23,4%
Technology
12,8%
Communication Services
11,1%
Industrials
9,0%
Real Estate
2,3%
Retail
2,1%
Materials
1,6%
Communications
1,1%
N/A
0,1%
Autre/Non mappé
36,5%
Portefeuille complet 49 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM | $428 261 430 | 20,57% | 1 425 400 | Option de vente | $104 323 830 | Hausse ×1 | |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46090E953) | $173 348 560 | 8,33% | 235 400 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| SNAP Snap Inc. Class A Common Stock | $133 200 000 | 6,40% | 30 000 000 | $-4 800 000 | |||
| RAL Ralliant Corporation Common Stock | $128 132 251 | 6,15% | 1 740 218 | $55 756 584 | |||
| ITGR Integer Holdings Corporation Common Stock | $118 145 004 | 5,67% | 1 264 259 | $6 942 660 | Hausse ×1 | ||
| TFX Teleflex Incorporated Common Stock | $110 281 200 | 5,30% | 870 000 | $6 220 500 | |||
| SHC Sotera Health Company - Common Stock | $91 267 341 | 4,38% | 5 141 822 | $28 754 291 | Hausse ×3 | ||
| SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock | $77 667 737 | 3,73% | 1 903 621 | $38 330 896 | Hausse ×2 | ||
| RSVR Reservoir Media, Inc.. - Common Stock | $61 913 141 | 2,97% | 6 260 176 | $1 399 428 | Hausse ×6 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $59 013 596 | 2,83% | 250 100 | Option d'achat | $16 504 066 | Hausse ×1 | |
| ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock | $48 473 736 | 2,33% | 2 675 151 | $6 554 120 | |||
| TBPH Theravance Biopharma, Inc. - Ordinary Shares | $46 936 116 | 2,25% | 2 760 948 | $2 125 930 | |||
| CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock | $43 164 085 | 2,07% | 2 484 979 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G2R11M108) | $41 201 373 | 1,98% | 839 816 | Hausse ×1 | |||
| DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock | $40 513 985 | 1,95% | 476 523 | $4 260 765 | Baisse ×2 | ||
| ATKR Atkore Inc. Common Stock | $38 598 893 | 1,85% | 507 613 | $37 775 508 | Hausse ×1 | ||
| MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock | $37 623 121 | 1,81% | 542 589 | Hausse ×1 | |||
| SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock | $34 170 738 | 1,64% | 597 704 | $896 556 | |||
| CMP Compass Minerals Intl Inc Common Stock | $33 258 607 | 1,60% | 1 068 378 | $-260 995 | Baisse ×1 | ||
| SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock | $28 489 760 | 1,37% | 876 608 | Hausse ×1 | |||
| WK Workiva Inc. Class A Common Stock | $26 778 005 | 1,29% | 552 010 | $-6 138 351 | |||
| BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock | $26 208 618 | 1,26% | 504 983 | ||||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $23 357 444 | 1,12% | 98 989 | $8 979 360 | Hausse ×2 | ||
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $22 974 400 | 1,10% | 1 730 000 | Hausse ×1 | |||
| COMP Compass, Inc. Class A Common Stock | $22 155 752 | 1,06% | 1 796 898 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 698884AH6) | $21 943 530 | 1,05% | 27 226 000 | $4 609 406 | Hausse ×1 | ||
| ADEA Adeia Inc. - Common Stock | $20 903 042 | 1,00% | 634 772 | $16 099 445 | Hausse ×1 | ||
| AHH | $20 661 762 | 0,99% | 2 918 328 | $1 490 725 | Baisse ×1 | ||
| CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock | $15 685 639 | 0,75% | 518 705 | $5 322 778 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78462F953) | $13 591 214 | 0,65% | 18 200 | Option de vente | |||
| SITC SITE Centers Corp. Common Stock | $10 343 351 | 0,50% | 2 605 378 | $-3 725 690 | |||
| SNAP Snap Inc. Class A Common Stock | $9 395 040 | 0,45% | 2 116 000 | Option d'achat | $-17 121 660 | Baisse ×1 | |
| XLE XLE | $9 294 250 | 0,45% | 175 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares | $8 498 490 | 0,41% | 283 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 42226B501) | $8 051 537 | 0,39% | 549 593 | Hausse ×1 | |||
| WSR Whitestone REIT Common Shares | $7 740 325 | 0,37% | 408 245 | $-12 695 740 | Baisse ×1 | ||
| SACU | $5 120 000 | 0,25% | 500 000 | $65 000 | |||
| GPACU General Purpose Acquisition Corp. - Units | $5 045 000 | 0,24% | 500 000 | $40 000 | |||
| ANAB AnaptysBio, Inc. - Common Stock | $4 755 173 | 0,23% | 70 447 | Hausse ×1 | |||
| AIV Apartment Investment and Management Company Common Stock | $4 153 426 | 0,20% | 1 398 460 | $-16 316 724 | Baisse ×1 | ||
| USO | $4 097 940 | 0,20% | 38 500 | Hausse ×1 | |||
| BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock | $3 905 813 | 0,19% | 2 284 101 | $158 673 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 743312AD2) | $3 314 891 | 0,16% | 3 444 000 | Hausse ×1 | |||
| HVMC Highview Merger Corp. - Class A Ordinary Share | $3 045 000 | 0,15% | 300 000 | $30 000 | |||
| ELME Elme Communities Common Stock | $2 826 144 | 0,14% | 1 909 557 | $-1 012 066 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2 463 300 | 0,12% | 30 000 | $-13 800 | |||
| FVR FrontView REIT, Inc. Common Stock | $1 347 480 | 0,06% | 66 608 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G4939F115) | $668 169 | 0,03% | 65 700 | Hausse ×1 | |||
| HVMCW Highview Merger Corp. - Warrants | $52 500 | 0,00% | 150 000 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46090E953) | $173 348 560 | 235 400 | 8,33% |
| CPNG | $43 164 085 | 2 484 979 | 2,07% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: G2R11M108) | $41 201 373 | 839 816 | 1,98% |
| MMSI | $37 623 121 | 542 589 | 1,81% |
| SMA | $28 489 760 | 876 608 | 1,37% |
| BATRK | $26 208 618 | 504 983 | 1,26% |
| NOK | $22 974 400 | 1 730 000 | 1,10% |
| COMP | $22 155 752 | 1 796 898 | 1,06% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78462F953) | $13 591 214 | 18 200 | 0,65% |
| XLE | $9 294 250 | 175 000 | 0,45% |
| GDS | $8 498 490 | 283 000 | 0,41% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 42226B501) | $8 051 537 | 549 593 | 0,39% |
| ANAB | $4 755 173 | 70 447 | 0,23% |
| USO | $4 097 940 | 38 500 | 0,20% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 743312AD2) | $3 314 891 | 3 444 000 | 0,16% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IWM | A acheté plus | +119K | +$104.3M |
| RAL | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$55.8M |
| SNDA | A acheté plus | +684K | +$38.3M |
| SHC | A acheté plus | +782K | +$28.8M |
| SNAP | Réduit | -3.6M | -$17.1M |
| FSLR | A acheté plus | +35K | +$16.5M |
| AIV | Réduit | -3.6M | -$16.3M |
| ADEA | A acheté plus | +435K | +$16.1M |
| WSR | Réduit | -857K | -$12.7M |
| FSLR | A acheté plus | +26K | +$9.0M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| B | 31 mars 2025 | 2 572 142 | $121 559 431 | 142,8% |
| EDR | 31 mars 2025 | 3 051 357 | $95 476 961 | Ne suit plus |
| TGI | 30 septembre 2025 | 2 350 173 | $60 516 955 | Ne suit plus |
| HI | 31 mars 2026 | 1 351 604 | $42 872 879 | Ne suit plus |
| AIV | 30 septembre 2025 | 4 886 442 | $42 267 723 | -67,0% |
| QQQ | 30 juin 2026 | 64 600 | $37 285 828 | |
| KBR | 31 mars 2025 | 556 144 | $32 217 422 | -23,0% |
| DH | 31 mars 2025 | 7 003 194 | $28 783 127 | -75,8% |
| TRS | 30 septembre 2025 | 901 926 | $25 804 103 | 0,1% |
| FWRDXXXX | 30 juin 2025 | 1 229 719 | $24 705 055 | Ne suit plus |
| MAGN | 30 juin 2025 | 1 210 829 | $21 988 655 | 2,1% |
| FWRD | 30 juin 2026 | 1 229 819 | $20 550 275 | 37,1% |
| BASE | 30 septembre 2025 | 802 134 | $19 556 027 | Ne suit plus |
| HPE | 30 juin 2026 | 785 000 | $18 690 850 | 18,8% |
| GO | 31 décembre 2025 | 1 106 789 | $17 763 963 | 12,4% |
| BATRK | 30 septembre 2025 | 372 105 | $17 403 351 | 26,7% |
| NWS | 30 juin 2026 | 593 809 | $16 929 495 | 22,1% |
| RYAM | 30 juin 2026 | 1 356 166 | $15 012 758 | 11,1% |
| PKST | 30 juin 2026 | 674 700 | $14 094 483 | Ne suit plus |
| AD | 31 mars 2026 | 235 294 | $12 616 464 | -23,3% |
| PZZA | 31 mars 2026 | 325 108 | $12 513 407 | -26,8% |
| NSA | 31 décembre 2025 | 402 822 | $12 173 281 | Ne suit plus |
| TASK | 31 mars 2026 | 954 425 | $11 252 671 | 15,1% |
| JANX | 30 juin 2026 | 765 804 | $10 644 676 | 14,5% |
| SGRY | 30 juin 2026 | 711 000 | $8 475 120 | -17,0% |
| LION | 30 septembre 2025 | 1 228 035 | $7 134 883 | 67,4% |
| CWAN | 31 mars 2026 | 250 000 | $6 030 000 | Ne suit plus |
| ACHC | 30 juin 2025 | 133 907 | $4 060 060 | 18,0% |
| HVMCU | 31 décembre 2025 | 300 000 | $3 036 000 | 2,2% |
| VIGL | 30 septembre 2025 | 371 321 | $2 952 002 | Ne suit plus |
| SARO | 30 juin 2026 | 99 800 | $2 577 834 | -14,6% |
| MLAB | 31 mars 2026 | 25 000 | $1 962 500 | 35,5% |
| WEAV | 31 mars 2026 | 226 731 | $1 720 888 | 58,1% |
| QURE | 30 juin 2026 | 100 000 | $1 635 000 | 7,3% |
| AVIR | 30 juin 2026 | 301 699 | $1 623 141 | 15,3% |
| ICLR | 31 mars 2026 | 8 000 | $1 457 760 | 56,0% |
| COO | 31 mars 2026 | 15 000 | $1 229 400 | 6,0% |
| FATE | 30 juin 2026 | 878 055 | $1 053 666 | -7,6% |
| AIN | 31 mars 2026 | 20 000 | $1 014 000 | 12,8% |
| JAMF | 31 décembre 2025 | 90 000 | $963 000 | Ne suit plus |
| BLND | 30 juin 2025 | 284 854 | $954 261 | -54,5% |
| LION | 31 mars 2026 | 95 400 | $871 002 | 20,4% |
| VOR | 30 juin 2026 | 32 663 | $582 708 | 26,5% |
| FUN | 30 juin 2025 | 13 848 | $493 958 | -44,4% |
| ARRY | 31 mars 2025 | 70 000 | $422 800 | -2,6% |
| GRAL | 31 mars 2025 | 20 000 | $357 000 | 201,6% |
| HSIC | 31 mars 2026 | 4 000 | $302 320 | 19,9% |
| ABUS | 31 mars 2026 | 59 853 | $287 893 | 16,4% |
| MRVI | 31 mars 2026 | 80 668 | $262 171 | 195,2% |
| DH | 30 juin 2026 | 58 088 | $71 448 | -15,8% |
| GSM | 30 juin 2025 | 16 263 | $60 336 | 9,3% |
| GSM | 31 mars 2026 | 10 000 | $46 400 | -2,7% |
| HVMCW | 31 mars 2026 | 150 000 | $40 545 | 21,8% |