IRONWOOD WEALTH MANAGEMENT, INC.
CIK 1844821 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $236.5M
- Positions
- 21
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +6.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 80,87%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 13,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,88% Achats estimés $5 431 207 · Ventes $4 326 634
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 61,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 8
- Diminué
- 8
- Fermé
- 11
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 21 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKLN | $25 799 679 | 10,91% | 1 262 833 | $1 725 378 | Hausse ×2 | ||
| JPST | $24 869 479 | 10,51% | 492 953 | $1 321 682 | Hausse ×2 | ||
| PULS | $21 803 103 | 9,22% | 439 756 | $960 067 | Hausse ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $21 475 135 | 9,08% | 192 775 | $1 218 349 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $21 249 094 | 8,98% | 146 072 | $1 028 475 | Baisse ×5 | ||
| IVV | $18 232 948 | 7,71% | 24 148 | $1 456 173 | Baisse ×6 | ||
| IVE | $15 172 911 | 6,41% | 65 995 | $875 805 | Hausse ×1 | ||
| VYM | $14 704 775 | 6,22% | 91 590 | $678 524 | Baisse ×3 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $14 180 120 | 5,99% | 75 302 | $1 679 626 | Baisse ×6 | ||
| USMV | $13 800 543 | 5,83% | 141 399 | $953 549 | Hausse ×2 | ||
| XLK XLK | $11 573 440 | 4,89% | 62 441 | $2 340 736 | Baisse ×2 | ||
| IVLU | $9 739 513 | 4,12% | 230 521 | $-920 669 | Baisse ×6 | ||
| SJNK | $8 831 453 | 3,73% | 354 250 | $588 852 | Hausse ×2 | ||
| XLI XLI | $5 599 559 | 2,37% | 30 918 | $-76 168 | Baisse ×5 | ||
| XLF XLF | $4 745 949 | 2,01% | 85 451 | $429 609 | Hausse ×2 | ||
| XLE XLE | $4 637 444 | 1,96% | 84 594 | $-714 599 | Baisse ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $39 537 | 0,02% | 936 | $-5 186 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $24 802 | 0,01% | 184 | Hausse ×1 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $22 140 | 0,01% | 264 | $80 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $21 604 | 0,01% | 200 | $-3 090 | |||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $15 732 | 0,01% | 552 | $-5 267 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $24 802 | 184 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| XLK | Réduit | -3K | +$2.3M |
| BKLN | A acheté plus | +92K | +$1.7M |
| IUSG | Réduit | -615 | +$1.7M |
| IVV | Réduit | -415 | +$1.5M |
| JPST | A acheté plus | +27K | +$1.3M |
| IUSV | A acheté plus | +220 | +$1.2M |
| IJR | Réduit | -9K | +$1.0M |
| PULS | A acheté plus | +19K | +$960K |
| USMV | A acheté plus | +5K | +$954K |
| IVLU | Réduit | -26K | -$921K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XLP | 31 mars 2025 | 97 860 | $7 470 633 | Ne suit plus |
| AXP | 30 juin 2026 | 180 | $57 199 | -0,9% |
| DD | 30 juin 2026 | 552 | $26 176 | 3,3% |
| IJH | 30 juin 2026 | 280 | $19 788 | Ne suit plus |
| PM | 30 juin 2026 | 118 | $19 028 | 4,9% |
| TFC | 30 juin 2026 | 370 | $18 678 | 1,7% |
| SPTM | 30 juin 2026 | 192 | $15 877 | Ne suit plus |
| MO | 30 juin 2026 | 142 | $9 580 | -7,2% |
| DUK | 30 juin 2026 | 54 | $7 182 | -3,5% |
| ENB | 30 juin 2026 | 96 | $5 232 | -5,5% |
| MDLZ | 30 juin 2026 | 66 | $3 900 | 10,9% |
| BIV | 30 juin 2026 | 18 | $1 392 | Ne suit plus |
| MET | 31 mars 2026 | 14 | $1 112 | 33,8% |