Isabella Capital Management LLP
CIK 2134988 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $188.3M
- Positions
- 8
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +39.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 100,00%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 6
- Nombre effectif de positions
- 3,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,7% Achats estimés $86 783 292 · Ventes $1 138 500
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 3
- Diminué
- 0
- Fermé
- 1
Exposition notionnelle Put : 21,2% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 8 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 01609WBG6) | $83 853 283 | 44,52% | 71 000 000 | $45 643 614 | Hausse ×2 | ||
| HYG | $39 985 001 | 21,23% | 500 000 | Option de vente | $205 001 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 565788AD8) | $27 962 437 | 14,85% | 25 000 000 | $16 435 287 | Hausse ×2 | ||
| HYG | $15 594 150 | 8,28% | 195 000 | $1 671 150 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 948596AJ0) | $15 033 615 | 7,98% | 15 000 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 86800UAF1) | $4 906 170 | 2,60% | 5 500 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02079K404) | $505 640 | 0,27% | 10 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02079K602) | $500 847 | 0,27% | 10 000 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 948596AJ0) | $15 033 615 | 15 000 000 | 7,98% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 86800UAF1) | $4 906 170 | 5 500 000 | 2,60% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02079K404) | $505 640 | 10 000 | 0,27% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02079K602) | $500 847 | 10 000 | 0,27% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| — | A acheté plus | +43.5M | +$45.6M |
| — | A acheté plus | +11.5M | +$16.4M |
| HYG | A acheté plus | +20K | +$1.7M |
| HYG | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$205K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SMCI | 30 juin 2026 | 50 000 | $1 138 500 | 26,9% |