Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc.
CIK 1710666 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $244.1M
- Positions
- 16
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +10.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 93,73%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 12
- Nombre effectif de positions
- 7,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 9,39% Achats estimés $23 226 803 · Ventes $21 820 320
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 64,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 6
- Diminué
- 6
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 16 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $51 127 884 | 20,95% | 429 682 | $1 694 490 | Baisse ×1 | ||
| SPYV | $50 481 893 | 20,68% | 830 431 | $4 036 383 | Hausse ×1 | ||
| SPTI | $28 926 319 | 11,85% | 1 018 891 | $1 967 474 | Hausse ×3 | ||
| SPDW | $21 962 985 | 9,00% | 435 860 | $1 297 941 | Baisse ×5 | ||
| SPSM | $18 124 710 | 7,43% | 314 283 | $-73 188 | Baisse ×4 | ||
| SPIB | $14 695 419 | 6,02% | 439 193 | $970 018 | Hausse ×3 | ||
| SPMB | $13 803 118 | 5,66% | 618 696 | $-6 714 250 | Baisse ×2 | ||
| SPEM | $12 040 043 | 4,93% | 232 523 | $1 355 018 | Hausse ×1 | ||
| SLYG | $9 028 622 | 3,70% | 75 788 | $3 512 590 | Hausse ×1 | ||
| SLYV | $8 563 493 | 3,51% | 78 485 | Hausse ×1 | |||
| USMV | $8 309 166 | 3,40% | 86 141 | Hausse ×1 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3 520 725 | 1,44% | 34 973 | $-903 631 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 333 110 | 0,96% | 8 063 | $286 801 | |||
| BRKB | $706 550 | 0,29% | 1 412 | $-400 402 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $436 647 | 0,18% | 1 180 | $124 178 | Hausse ×1 | ||
| DVLT Datavault AI Inc. - Common Stock | $6 923 | 0,00% | 19 780 | $-5 307 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPTI | $28 926 319 | 11,85% | en hausse ×3 |
| SPIB | $14 695 419 | 6,02% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SLYV | $8 563 493 | 78 485 | 3,51% |
| USMV | $8 309 166 | 86 141 | 3,40% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPMB | Réduit | -298K | -$6.7M |
| SPYV | A acheté plus | +10K | +$4.0M |
| SLYG | A acheté plus | +19K | +$3.5M |
| SPTI | A acheté plus | +78K | +$2.0M |
| SPYG | Réduit | -75K | +$1.7M |
| SPEM | A acheté plus | +5K | +$1.4M |
| SPDW | Réduit | -17K | +$1.3M |
| SPIB | A acheté plus | +30K | +$970K |
| SGOV | Réduit | -9K | -$904K |
| BRKB | Réduit | -898 | -$400K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XLK | 30 juin 2025 | 36 492 | $7 534 851 | Ne suit plus |
| SPMD | 31 mars 2025 | 108 945 | $5 958 209 | Ne suit plus |
| XLC | 31 décembre 2025 | 48 878 | $5 785 684 | Ne suit plus |
| XLF | 31 décembre 2025 | 97 558 | $5 255 437 | Ne suit plus |
| XLI | 30 juin 2025 | 35 892 | $4 704 356 | Ne suit plus |
| XLV | 31 décembre 2025 | 29 923 | $4 164 388 | Ne suit plus |
| PFFD | 30 juin 2025 | 212 644 | $4 048 729 | Ne suit plus |
| LCIDXXXX | 30 juin 2025 | 200 000 | $484 000 | Ne suit plus |
| SCHD | 30 juin 2026 | 14 185 | $435 195 | Ne suit plus |