Lepercq Multi-Asset Fund
CIK 1536991 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $139.5M
- Positions
- 14
- Au
- 31 décembre 2024 Données au Q4 2024
#7 619 sur 9 443 par valeur 13F · top 80.7%
- Poids des 10 principales participations
- 99,93%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 4
- Nombre effectif de positions
- 3,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
- Nouvelles positions
- 14
- Augmenté
- 0
- Diminué
- 0
- Fermé
- 0
Sur cette page
Répartition sectorielle
Healthcare
0,2%
Industrials
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Autre/Non mappé
99,6%
Portefeuille complet 14 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $67 542 789 | 48,43% | 115 245 | Hausse ×1 | |||
| EFA | $35 234 260 | 25,26% | 466 000 | Hausse ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $23 658 702 | 16,96% | 46 278 | Hausse ×1 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $12 255 250 | 8,79% | 104 300 | Hausse ×1 | |||
| LFCR Lifecore Biomedical, Inc. - Common Stock | $168 661 | 0,12% | 22 700 | Hausse ×1 | |||
| WETH Wetouch Technology Inc. - Common Stock | $120 279 | 0,09% | 67 954 | Hausse ×1 | |||
| SQFT Presidio Property Trust, Inc. - Class A Common Stock | $107 300 | 0,08% | 134 125 | Hausse ×1 | |||
| CLAR Clarus Corporation - Common Stock | $94 710 | 0,07% | 21 000 | Hausse ×1 | |||
| XYLO | $94 334 | 0,07% | 26 059 | Hausse ×1 | |||
| ENZB | $87 859 | 0,06% | 123 000 | Hausse ×1 | |||
| EPIX ESSA Pharma Inc. - Common Stock | $54 058 | 0,04% | 30 200 | Hausse ×1 | |||
| DSWL Deswell Industries, Inc. - Common Shares | $23 800 | 0,02% | 10 000 | Hausse ×1 | |||
| BRN | $22 650 | 0,02% | 15 000 | Hausse ×1 | |||
| LGLWS | $3 956 | 0,00% | 26 200 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SPY | $67 542 789 | 115 245 | 48,43% |
| EFA | $35 234 260 | 466 000 | 25,26% |
| QQQ | $23 658 702 | 46 278 | 16,96% |
| ACWI | $12 255 250 | 104 300 | 8,79% |
| LFCR | $168 661 | 22 700 | 0,12% |
| WETH | $120 279 | 67 954 | 0,09% |
| SQFT | $107 300 | 134 125 | 0,08% |
| CLAR | $94 710 | 21 000 | 0,07% |
| XYLO | $94 334 | 26 059 | 0,07% |
| ENZB | $87 859 | 123 000 | 0,06% |
| EPIX | $54 058 | 30 200 | 0,04% |
| DSWL | $23 800 | 10 000 | 0,02% |
| BRN | $22 650 | 15 000 | 0,02% |
| LGLWS | $3 956 | 26 200 | 0,00% |