Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +31.6%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -5.4%

Annualisé : +24.5% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 99,2%
Materials 0,8%

Portefeuille complet 4 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GD General Dynamics Corporation Common Stock $9 586 068 803 96,91% 27 060 944 $298 211 603
ALG Alamo Group, Inc. Common Stock $223 536 482 2,26% 1 358 967 $-652 304
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $78 799 955 0,80% 9 716 394 $28 371 870
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. - Warrant $3 064 284 0,03% 1 071 428 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
PCTTW $3 064 284 1 071 428 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GD Mouvement de prix uniquement +0 +$298.2M
PCT Mouvement de prix uniquement +0 +$28.4M
ALG Mouvement de prix uniquement +0 -$652K