Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q4 2025 à Q2 2026 +31.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +8.7%
Rendement excédentaire +22.6%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,9% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Energy 19,5%
Industrials 1,1%
Communication Services 0,7%
Financials 0,4%
Autre/Non mappé 78,4%

Portefeuille complet 6 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
Émetteur inconnu (CUSIP: G2R11M108) $280 877 920 78,18% 5 725 192 Hausse ×1
NEXT NextDecade Corporation - Common Stock $69 932 701 19,46% 9 274 894 $-1 112 987
LTM LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) $3 828 863 1,07% 65 709 $580 210
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock $2 524 926 0,70% 1 043 358 $52 168
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $1 270 295 0,35% 309 828 $-130 128
Émetteur inconnu (CUSIP: 594972AS0) $857 824 0,24% 1 000 000 $25 486

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: G2R11M108) $280 877 920 5 725 192 78,18%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
NEXT Mouvement de prix uniquement +0 -$1.1M
LTM Mouvement de prix uniquement +0 +$580K
BUR Mouvement de prix uniquement +0 -$130K
CCO Mouvement de prix uniquement +0 +$52K
· Mouvement de prix uniquement +0 +$25K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
GSM 30 juin 2026 1 286 367 $5 299 832 25,5%