MASON STREET ADVISORS, LLC
CIK 1167711 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.1B
- Positions
- 15
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +8.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 90,59%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 14
- Nombre effectif de positions
- 7,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,8% Achats estimés $83 481 237 · Ventes $61 888 157
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 11
- Diminué
- 3
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 15 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $301 971 153 | 27,21% | 3 050 830 | $-729 185 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $154 634 552 | 13,93% | 206 485 | $16 362 406 | Baisse ×1 | ||
| SPTL | $105 076 331 | 9,47% | 4 005 960 | $-90 005 | Hausse ×5 | ||
| SPMD | $95 872 504 | 8,64% | 1 419 072 | $3 372 700 | Baisse ×2 | ||
| SPSM | $79 541 232 | 7,17% | 1 379 248 | $15 448 473 | Hausse ×5 | ||
| RSP | $61 414 997 | 5,53% | 288 645 | $10 014 983 | Hausse ×4 | ||
| IEFA | $61 304 445 | 5,52% | 634 753 | $-3 062 113 | Baisse ×1 | ||
| RWR | $51 204 217 | 4,61% | 453 255 | $15 998 502 | Hausse ×1 | ||
| SCHH | $51 175 203 | 4,61% | 2 161 115 | $15 799 977 | Hausse ×1 | ||
| AVLV | $43 308 332 | 3,90% | 474 820 | Hausse ×1 | |||
| IQLT | $39 276 600 | 3,54% | 792 666 | $3 728 966 | Hausse ×2 | ||
| JPST | $25 017 788 | 2,25% | 494 716 | $404 323 | Hausse ×4 | ||
| DFIV | $22 379 676 | 2,02% | 414 285 | $1 092 710 | Hausse ×2 | ||
| BCI | $12 074 658 | 1,09% | 540 495 | $3 419 281 | Hausse ×2 | ||
| IEMG | $5 639 747 | 0,51% | 68 080 | $2 604 227 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPTL | $105 076 331 | 9,47% | en hausse ×5 |
| SPSM | $79 541 232 | 7,17% | en hausse ×5 |
| RSP | $61 414 997 | 5,53% | en hausse ×4 |
| JPST | $25 017 788 | 2,25% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AVLV | $43 308 332 | 474 820 | 3,90% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | Réduit | -5K | +$16.4M |
| RWR | A acheté plus | +105K | +$16.0M |
| SCHH | A acheté plus | +515K | +$15.8M |
| SPSM | A acheté plus | +53K | +$15.4M |
| RSP | A acheté plus | +21K | +$10.0M |
| IQLT | A acheté plus | +24K | +$3.7M |
| BCI | A acheté plus | +184K | +$3.4M |
| SPMD | Réduit | -143K | +$3.4M |
| IEFA | Réduit | -76K | -$3.1M |
| IEMG | A acheté plus | +25K | +$2.6M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IJR | 31 mars 2026 | 639 005 | $57 165 387 | Ne suit plus |
| VLUE | 30 juin 2026 | 288 200 | $40 979 158 | Ne suit plus |
| VLUE | 31 décembre 2025 | 320 000 | $40 016 000 | Ne suit plus |
| IJH | 31 mars 2026 | 289 860 | $39 632 558 | Ne suit plus |
| IJH | 30 septembre 2025 | 98 600 | $6 115 172 | Ne suit plus |
| IJR | 30 septembre 2025 | 42 600 | $4 655 754 | Ne suit plus |
| IEMG | 31 décembre 2025 | 3 350 | $220 832 | Ne suit plus |