Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 -5.6%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -42.6%

Annualisé : -4.5% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 96,7%
Autre/Non mappé 3,3%

Portefeuille complet 3 positions

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Type Série Tendance 8 trimestres
MA Mastercard Incorporated Common Stock $30 994 616 726 96,70% 60 347 774 $-1 600 554 475 Baisse ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $650 625 856 2,03% 8 862 905 $-2 038 468
AGG iShares Trust $408 354 956 1,27% 4 125 631 $-1 196 433

Principaux mouvements (T/T)

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TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MA Réduit -4.9M -$1.6B
BND Mouvement de prix uniquement +0 -$2.0M
AGG Mouvement de prix uniquement +0 -$1.2M

Positions clôturées

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Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SPY 31 décembre 2025 1 179 487 $785 750 650 Ne suit plus