Moerus Capital Management LLC
CIK 1742647 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $224.4M
- Positions
- 14
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : -17.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 97,65%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 10
- Nombre effectif de positions
- 7,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 21,09% Achats estimés $52 206 168 · Ventes $96 874 237
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 60,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 4
- Diminué
- 4
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +20.4% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 97,4% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 14 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock | $45 500 293 | 20,28% | 910 370 | $13 430 697 | Hausse ×2 | ||
| CNH CNH Industrial N.V. Common Shares | $41 614 899 | 18,55% | 3 705 690 | Hausse ×1 | |||
| ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares | $34 458 749 | 15,36% | 4 275 279 | $-715 860 | Hausse ×4 | ||
| BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares | $28 904 135 | 12,88% | 8 329 722 | $-1 784 043 | Baisse ×1 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $22 759 177 | 10,14% | 202 628 | $-7 981 664 | Baisse ×6 | ||
| GFR Greenfire Resources Ltd. Common Shares | $12 611 201 | 5,62% | 2 232 277 | $-2 227 294 | Baisse ×1 | ||
| GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying | $12 331 745 | 5,50% | 246 487 | $4 152 917 | Hausse ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $9 707 922 | 4,33% | 227 939 | $483 231 | |||
| DOUG Douglas Elliman Inc. Common Stock | $5 736 729 | 2,56% | 3 241 090 | $665 045 | Hausse ×2 | ||
| TDW Tidewater Inc. Common Stock | $5 480 384 | 2,44% | 82 251 | $-3 542 348 | Baisse ×1 | ||
| CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock | $1 905 520 | 0,85% | 6 847 | $121 329 | |||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $1 853 112 | 0,83% | 41 318 | $16 527 | |||
| CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock | $1 466 561 | 0,65% | 61 698 | $101 801 | |||
| BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. Class A Exchangeable Limited Voting Shares | $50 637 | 0,02% | 1 187 | $1 495 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| ARCO | $34 458 749 | 15,36% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| CNH | $41 614 899 | 3 705 690 | 18,55% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| JEF | A acheté plus | +133K | +$13.4M |
| WPM | Réduit | -32K | -$8.0M |
| GGAL | A acheté plus | +71K | +$4.2M |
| TDW | Réduit | -26K | -$3.5M |
| GFR | Réduit | -104K | -$2.2M |
| BBD | Réduit | -78K | -$1.8M |
| ARCO | A acheté plus | +12K | -$716K |
| DOUG | A acheté plus | +149K | +$665K |
| BN | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$483K |
| CSW | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$121K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| EFXT | 31 mars 2025 | 4 796 705 | $47 725 255 | 168,7% |
| VAL | 30 juin 2026 | 463 985 | $45 489 089 | 22,7% |
| NTR | 30 juin 2026 | 599 236 | $45 218 349 | 16,8% |
| DESP | 31 mars 2025 | 1 679 528 | $32 330 914 | Ne suit plus |
| CCJ | 31 mars 2025 | 620 008 | $31 861 492 | 131,4% |
| TECK | 30 septembre 2025 | 134 062 | $5 413 424 | 48,9% |
| NFGC | 31 mars 2026 | 1 692 643 | $5 007 199 | Ne suit plus |
| GGAL | 31 mars 2025 | 61 878 | $3 856 237 | -23,0% |
| CPA | 30 juin 2025 | 31 321 | $2 895 940 | 16,8% |
| CVE | 31 mars 2026 | 12 377 | $209 402 | 24,4% |