Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q2 2025 à Q2 2026 -14.5%
Rendement total du S&P 500 (même période) +21.7%
Rendement excédentaire -36.1%

Annualisé : -14.5% · S&P 500 : +21.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,4% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 32,9%
Communication Services 12,5%
Healthcare 12,1%
Materials 12,0%
Retail 11,7%
Consumer Staples 9,8%
Autre/Non mappé 9,0%

Portefeuille complet 17 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $45 413 264 17,14% 492 178 $2 156 338 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $35 638 169 13,45% 431 246 $1 306 675
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $32 066 737 12,10% 457 900 $11 990 577 Hausse ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $31 868 700 12,03% 285 000 $3 297 450
KMX CarMax Inc $30 930 072 11,67% 584 800 $13 865 640 Hausse ×1
NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares $19 473 272 7,35% 1 778 381 $2 383 031
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $14 030 581 5,30% 98 661 $-7 268 356
SPY SPY $12 097 674 4,57% 16 200 $1 562 166
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $11 989 731 4,52% 360 485 $-6 142 665
IWM iShares Trust $6 940 395 2,62% 23 100 $1 211 595
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $5 640 013 2,13% 3 889 664 $583 450
URTH iShares, Inc. $4 807 634 1,81% 23 725 $536 659
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4 569 457 1,72% 11 220 $-202 858
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4 078 978 1,54% 22 547 $351 057
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $2 512 696 0,95% 106 380 $120 210
STT State Street Corporation Common Stock $1 577 280 0,60% 9 300 $400 272
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 342 784 0,51% 13 951 $-1 813

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
KMX A acheté plus +174K +$13.9M
MRNA A acheté plus +63K +$12.0M
CHTR Mouvement de prix uniquement +0 -$7.3M
LBRDK Mouvement de prix uniquement +0 -$6.1M
CCK Mouvement de prix uniquement +0 +$3.3M
NOMD Mouvement de prix uniquement +0 +$2.4M
SCHW A acheté plus +32K +$2.2M
SPY Mouvement de prix uniquement +0 +$1.6M
WFC Mouvement de prix uniquement +0 +$1.3M
IWM Mouvement de prix uniquement +0 +$1.2M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ALV 30 septembre 2025 176 733 $19 776 423 -9,4%
CARG 30 septembre 2025 323 800 $10 837 586 -19,4%
DCH 30 juin 2026 1 576 500 $9 348 645 3,3%