MSD Partners, L.P.
CIK 1514334 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $76.8M
- Positions
- 9
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : -6.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 100,00%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 7
- Nombre effectif de positions
- 4,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 13,19% Achats estimés $10 494 367 · Ventes $42 689 976
Détention médiane : 6,5 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 75,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 0
- Diminué
- 1
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
- Associé La personne derrière ce déclarant, lorsque nous pouvons en identifier une.
Performance vs S&P 500
Annualisé : -32.4% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 99,1% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 9 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODD ODDITY Tech Ltd. - Class A Ordinary Shares | $26 956 531 | 35,12% | 1 781 661 | $3 117 907 | |||
| RNW ReNew Energy Global plc - Class A Shares | $13 071 750 | 17,03% | 2 091 480 | $3 492 772 | |||
| XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock | $11 455 299 | 14,92% | 1 655 390 | $1 489 851 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 05501U601) | $10 312 348 | 13,43% | 1 147 091 | Hausse ×1 | |||
| LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock | $9 805 888 | 12,77% | 347 234 | $-18 484 473 | Baisse ×1 | ||
| SAFE Safehold Inc. New Common Stock | $3 495 511 | 4,55% | 222 644 | $483 138 | |||
| TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock | $1 300 215 | 1,69% | 18 388 | $133 313 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 67623C307) | $182 019 | 0,24% | 10 707 | Hausse ×1 | |||
| TLSI TriSalus Life Sciences, Inc. - Common Stock | $181 995 | 0,24% | 39 999 | $21 999 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 05501U601) | $10 312 348 | 1 147 091 | 13,43% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 67623C307) | $182 019 | 10 707 | 0,24% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| LIND | Réduit | -1.3M | -$18.5M |
| RNW | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$3.5M |
| ODD | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$3.1M |
| XPOF | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.5M |
| SAFE | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$483K |
| TTAN | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$133K |
| TLSI | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$22K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HAYW | 30 juin 2025 | 1 346 472 | $18 742 890 | 9,6% |
| EEX | 30 juin 2026 | 1 400 339 | $6 315 529 | Ne suit plus |
| OPITQ | 30 juin 2025 | 5 052 548 | $2 303 962 | Ne suit plus |