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CIK 1110646 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$765.4M
#2 915 sur 9 443 par valeur 13F · top 30.9%
Positions
2
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : -18.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
100,00%
Poids des 25 principales participations
100,00%
Positions supérieures à 1%
2
Nombre effectif de positions
1,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,0% Achats estimés $53 396 000 · Ventes $0

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 100,0% toujours détenu

Nouvelles positions
0
Augmenté
1
Diminué
0
Fermé
0
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q2 2026
-12.6%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+28.1%
Rendement excédentaire
-40.7%

Annualisé : -8.6% · S&P 500 : +18.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Retail
95,3%
Diversified Consumer Services
4,7%

Portefeuille complet 2 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $729 731 094 95,34% 9 566 480 $-176 245 832 Hausse ×2
DAO Youdao, Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $35 649 004 4,66% 2 898 293 $7 158 784

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
PDD A acheté plus +700K -$176.2M
DAO Mouvement de prix uniquement +0 +$7.2M