New Dimensions Wealth Management, LLC
CIK 2068447 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $132.4M
- Positions
- 21
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +12.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 93,81%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 12
- Nombre effectif de positions
- 7,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,37% Achats estimés $5 316 753 · Ventes $463 680
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 100,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 10
- Diminué
- 5
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 21 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $33 196 524 | 25,07% | 748 344 | $4 769 551 | Hausse ×2 | ||
| DFIC | $23 300 037 | 17,60% | 625 336 | $2 106 814 | Hausse ×1 | ||
| DFUV | $15 750 200 | 11,90% | 286 315 | $2 301 100 | Hausse ×1 | ||
| DFEM | $13 909 944 | 10,51% | 342 272 | $1 818 605 | Baisse ×4 | ||
| DFIP | $10 591 874 | 8,00% | 256 742 | $776 167 | Hausse ×5 | ||
| DUSB | $10 143 184 | 7,66% | 199 748 | $115 017 | Hausse ×5 | ||
| DFSD | $6 620 972 | 5,00% | 138 659 | $453 614 | Hausse ×1 | ||
| DFGR | $5 907 937 | 4,46% | 203 933 | $649 407 | Hausse ×5 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2 654 604 | 2,01% | 52 849 | $346 336 | Hausse ×1 | ||
| DFAX | $2 120 192 | 1,60% | 57 551 | $165 172 | |||
| DFNM | $2 067 007 | 1,56% | 42 764 | $833 705 | Hausse ×4 | ||
| DFAT | $2 021 762 | 1,53% | 28 924 | $120 074 | Baisse ×4 | ||
| DFIV | $1 211 994 | 0,92% | 22 436 | $3 793 | Baisse ×4 | ||
| DFUS | $562 127 | 0,42% | 6 860 | $75 668 | |||
| AVDE | $487 474 | 0,37% | 5 465 | $16 829 | Baisse ×1 | ||
| DFIS | $452 562 | 0,34% | 12 919 | $5 685 | Baisse ×2 | ||
| DFAU | $413 987 | 0,31% | 8 009 | $52 620 | |||
| DISV | $275 602 | 0,21% | 6 868 | $4 739 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $251 182 | 0,19% | 868 | $42 136 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $240 688 | 0,18% | 481 | $10 193 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $209 338 | 0,16% | 554 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFIP | $10 591 874 | 8,00% | en hausse ×5 |
| DUSB | $10 143 184 | 7,66% | en hausse ×5 |
| DFGR | $5 907 937 | 4,46% | en hausse ×5 |
| DFNM | $2 067 007 | 1,56% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AVGO | $209 338 | 554 | 0,16% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFAC | A acheté plus | +17K | +$4.8M |
| DFUV | A acheté plus | +9K | +$2.3M |
| DFIC | A acheté plus | +29K | +$2.1M |
| DFEM | Réduit | -8K | +$1.8M |
| DFNM | A acheté plus | +17K | +$834K |
| DFIP | A acheté plus | +21K | +$776K |
| DFGR | A acheté plus | +6K | +$649K |
| DFSD | A acheté plus | +10K | +$454K |
| VTIP | A acheté plus | +7K | +$346K |
| DFAX | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$165K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 30 juin 2025 | 920 | $204 376 | 54,8% |