New Dimensions Wealth Management, LLC

CIK 2068447 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +12.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations93,81%

Poids des 25 principales participations100,00%

Positions supérieures à 1%12

Nombre effectif de positions7,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,37% Achats estimés $5 316 753 · Ventes $463 680

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 100,0% toujours détenu

Nouvelles positions1

Augmenté10

Diminué5

Fermé1

Valeur du portefeuille $132.4M #7 803 sur 9 337 par valeur 13F · top 83.6%

Positions 21

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 0,3%

Financials 0,2%

Autre/Non mappé 99,5%

Portefeuille complet 21 positions

					Série
DFAC Dimensional ETF Trust	$33 196 524	25,07%	748 344	$4 769 551	Hausse ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$23 300 037	17,60%	625 336	$2 106 814	Hausse ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$15 750 200	11,90%	286 315	$2 301 100	Hausse ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$13 909 944	10,51%	342 272	$1 818 605	Baisse ×4
DFIP Dimensional ETF Trust	$10 591 874	8,00%	256 742	$776 167	Hausse ×5
DUSB Dimensional ETF Trust	$10 143 184	7,66%	199 748	$115 017	Hausse ×5
DFSD Dimensional ETF Trust	$6 620 972	5,00%	138 659	$453 614	Hausse ×1
DFGR Dimensional ETF Trust	$5 907 937	4,46%	203 933	$649 407	Hausse ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$2 654 604	2,01%	52 849	$346 336	Hausse ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$2 120 192	1,60%	57 551	$165 172
DFNM Dimensional ETF Trust	$2 067 007	1,56%	42 764	$833 705	Hausse ×4
DFAT Dimensional ETF Trust	$2 021 762	1,53%	28 924	$120 074	Baisse ×4
DFIV Dimensional ETF Trust	$1 211 994	0,92%	22 436	$3 793	Baisse ×4
DFUS Dimensional ETF Trust	$562 127	0,42%	6 860	$75 668
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$487 474	0,37%	5 465	$16 829	Baisse ×1
DFIS Dimensional ETF Trust	$452 562	0,34%	12 919	$5 685	Baisse ×2
DFAU Dimensional ETF Trust	$413 987	0,31%	8 009	$52 620
DISV Dimensional ETF Trust	$275 602	0,21%	6 868	$4 739
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$251 182	0,19%	868	$42 136	Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$240 688	0,18%	481	$10 193
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$209 338	0,16%	554		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
DFIP	$10 591 874	8,00%	en hausse ×5
DUSB	$10 143 184	7,66%	en hausse ×5
DFGR	$5 907 937	4,46%	en hausse ×5
DFNM	$2 067 007	1,56%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
AVGO	$209 338	554	0,16%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
DFAC	A acheté plus	+17K	+$4.8M
DFUV	A acheté plus	+9K	+$2.3M
DFIC	A acheté plus	+29K	+$2.1M
DFEM	Réduit	-8K	+$1.8M
DFNM	A acheté plus	+17K	+$834K
DFIP	A acheté plus	+21K	+$776K
DFGR	A acheté plus	+6K	+$649K
DFSD	A acheté plus	+10K	+$454K
VTIP	A acheté plus	+7K	+$346K
DFAX	Mouvement de prix uniquement	+0	+$165K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
AAPL	30 juin 2025	920	$204 376	62,5%