Northland Capital Management LLC
CIK 1693032 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $185.5M
- Positions
- 30
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +1.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 74,98%
- Poids des 25 principales participations
- 98,66%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 14,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 10,04% Achats estimés $18 497 260 · Ventes $29 012 372
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 14
- Diminué
- 13
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 30 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XTEN | $26 917 939 | 14,51% | 590 565 | $953 181 | Hausse ×1 | ||
| FNDX | $18 909 727 | 10,19% | 608 030 | $2 165 582 | Hausse ×1 | ||
| STIP | $16 757 497 | 9,03% | 164 032 | $404 505 | Hausse ×2 | ||
| AVLV | $15 478 591 | 8,34% | 169 703 | $-6 015 080 | Baisse ×1 | ||
| FAAA Fidelity AAA CLO ETF | $12 109 994 | 6,53% | 241 451 | Hausse ×1 | |||
| VTI | $11 508 318 | 6,20% | 31 100 | $-1 192 729 | Baisse ×1 | ||
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $10 933 468 | 5,89% | 247 196 | $398 784 | Hausse ×1 | ||
| AVIV | $9 753 330 | 5,26% | 125 979 | $820 547 | Hausse ×4 | ||
| FNDF | $9 591 237 | 5,17% | 181 790 | $2 301 500 | Hausse ×1 | ||
| AVUV | $7 144 478 | 3,85% | 57 266 | $1 004 922 | Hausse ×6 | ||
| VEA | $5 885 807 | 3,17% | 82 608 | $832 894 | Hausse ×2 | ||
| FNDA | $5 498 359 | 2,96% | 144 466 | $911 237 | Hausse ×1 | ||
| DFSU | $4 341 570 | 2,34% | 93 107 | $308 159 | Baisse ×3 | ||
| AVSU | $3 911 750 | 2,11% | 44 191 | $-1 399 862 | Baisse ×2 | ||
| AVES | $3 879 937 | 2,09% | 59 145 | $-403 334 | Baisse ×1 | ||
| FNDE | $3 655 776 | 1,97% | 92 131 | $241 526 | Hausse ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $3 004 098 | 1,62% | 120 212 | $-114 966 | Baisse ×2 | ||
| DFSI | $2 166 010 | 1,17% | 48 027 | $554 013 | Hausse ×1 | ||
| AVSD | $2 143 493 | 1,16% | 26 832 | $105 697 | Baisse ×2 | ||
| VWO | $1 946 016 | 1,05% | 32 602 | $-112 403 | Baisse ×1 | ||
| AVDV | $1 763 401 | 0,95% | 17 112 | $145 766 | Hausse ×2 | ||
| FNDC | $1 703 411 | 0,92% | 35 078 | $488 439 | Hausse ×1 | ||
| ESGV | $1 686 436 | 0,91% | 12 753 | $-149 043 | Baisse ×3 | ||
| VSGX | $1 435 771 | 0,77% | 17 437 | $-57 206 | Baisse ×3 | ||
| ESML | $915 539 | 0,49% | 16 369 | $97 799 | Baisse ×2 | ||
| AVSE | $726 157 | 0,39% | 8 873 | $-189 702 | Baisse ×2 | ||
| DFSE | $705 779 | 0,38% | 14 439 | $-29 717 | Baisse ×3 | ||
| MUB | $436 399 | 0,24% | 4 055 | $5 961 | |||
| VTEB | $380 716 | 0,21% | 7 527 | $113 306 | Hausse ×1 | ||
| CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | $230 769 | 0,12% | 24 576 | $23 102 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AVIV | $9 753 330 | 5,26% | en hausse ×4 |
| AVUV | $7 144 478 | 3,85% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| FAAA | $12 109 994 | 241 451 | 6,53% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AVLV | Réduit | -97K | -$6.0M |
| FNDF | A acheté plus | +33K | +$2.3M |
| FNDX | A acheté plus | +7K | +$2.2M |
| AVSU | Réduit | -28K | -$1.4M |
| VTI | Réduit | -8K | -$1.2M |
| AVUV | A acheté plus | +2K | +$1.0M |
| XTEN | A acheté plus | +24K | +$953K |
| FNDA | A acheté plus | +3K | +$911K |
| VEA | A acheté plus | +4K | +$833K |
| AVIV | A acheté plus | +7K | +$821K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.