Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q2 2025 à Q2 2026 +49.0%
Rendement total du S&P 500 (même période) +21.7%
Rendement excédentaire +27.3%

Annualisé : +49.0% · S&P 500 : +21.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Energy 64,9%
Financials 17,0%
Communication Services 3,8%
Consumer Discretionary 3,0%
Healthcare 1,8%
Autre/Non mappé 9,5%

Portefeuille complet 12 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VAL Valaris Limited Common Shares $283 559 773 40,46% 3 905 782 $-186 245 848 Baisse ×1
XPRO Expro Group Holdings N.V. Common Stock $171 107 334 24,41% 11 584 789 $-36 852 609 Baisse ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $119 402 777 17,04% 11 371 693 $28 028 858 Hausse ×2
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $32 024 004 4,57% 2 872 108 $-2 582 121 Hausse ×1
IHRT iHeartMedia, Inc. - Class A Common Stock $26 598 000 3,79% 6 200 000 $12 346 852 Hausse ×1
SABR Sabre Corporation - Common Stock $21 270 095 3,03% 10 177 079 $6 513 330
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $16 047 390 2,29% 3 301 932 $-33 019
EBS Emergent BioSolutions Inc. Common Stock $9 329 772 1,33% 1 113 338 $89 067
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $9 162 581 1,31% 1 070 395 $42 816
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock $5 615 543 0,80% 578 922 $63 681
EVV CUSIP: 27828H105 $3 658 076 0,52% 390 403 $-31 232
CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock $3 130 377 0,45% 91 773 $1 630 806

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VAL Réduit -886K -$186.2M
XPRO Réduit -360K -$36.9M
FSK A acheté plus +2.4M +$28.0M
IHRT A acheté plus +1.3M +$12.3M
SABR Mouvement de prix uniquement +0 +$6.5M
FSSL A acheté plus +106K -$2.6M
CTEV Mouvement de prix uniquement +0 +$1.6M
EBS Mouvement de prix uniquement +0 +$89K
DSU Mouvement de prix uniquement +0 +$64K
HYT Mouvement de prix uniquement +0 +$43K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
BRW 31 décembre 2025 79 343 $616 495 -14,6%
CMLS 30 juin 2025 531 813 $235 061 Ne suit plus