Occam Crest Management LP
Valeur du portefeuille TQ : +17.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 22,38% Achats estimés $41 903 812 · Ventes $39 893 143
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q3 2025–Q2 2026 · 62,3% toujours détenu
Exposition notionnelle Put : 1,0% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Performance vs S&P 500
Annualisé : +33.2% · S&P 500 : +17.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 33 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGTX | $22 729 000 | 11,80% | 425 000 | $3 561 060 | Baisse ×1 | ||
| PGEN | $19 652 378 | 10,20% | 3 605 941 | $3 131 151 | Baisse ×1 | ||
| NESR | $16 073 424 | 8,34% | 658 477 | $1 612 413 | Baisse ×3 | ||
| FTAI | $14 802 750 | 7,69% | 75 000 | $-1 122 250 | Hausse ×1 | ||
| SANM | $12 944 150 | 6,72% | 79 000 | $5 036 110 | Hausse ×2 | ||
| FOUR | $11 285 387 | 5,86% | 201 345 | $1 737 160 | Baisse ×1 | ||
| LYFT | $7 961 775 | 4,13% | 515 659 | $1 369 510 | Hausse ×2 | ||
| CMPS | $7 739 000 | 4,02% | 710 000 | Hausse ×1 | |||
| NVCT | $7 389 371 | 3,84% | 357 147 | $4 242 125 | Baisse ×1 | ||
| AXSM | $6 777 116 | 3,52% | 29 800 | $926 658 | Baisse ×2 | ||
| TWLO | $6 682 875 | 3,47% | 35 500 | $1 272 615 | Baisse ×1 | ||
| EVER | $5 848 699 | 3,04% | 217 991 | $4 460 899 | Hausse ×1 | ||
| HGV | $5 461 987 | 2,84% | 106 223 | $1 306 543 | |||
| RDDT | $5 339 700 | 2,77% | 30 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 67080T908) | $5 161 000 | 2,68% | 4 800 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| NXT | $5 096 850 | 2,65% | 55 000 | $-2 136 150 | Baisse ×1 | ||
| GEL | $4 648 800 | 2,41% | 312 000 | $-1 270 760 | Baisse ×2 | ||
| FIP | $4 082 400 | 2,12% | 1 080 000 | $-1 302 200 | Baisse ×1 | ||
| BMNR | $3 981 600 | 2,07% | 240 000 | $-1 695 260 | Baisse ×1 | ||
| MGNI | $3 847 350 | 2,00% | 195 000 | Hausse ×1 | |||
| SPSC | $3 608 800 | 1,87% | 52 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 74017N905) | $2 491 250 | 1,29% | 35 500 | Option d'achat | |||
| BLDR | $2 405 480 | 1,25% | 35 500 | $-846 555 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 91232N907) | $1 580 688 | 0,82% | 745 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| AIOT | $1 400 000 | 0,73% | 350 000 | ||||
| IMRX | $1 129 309 | 0,59% | 278 498 | $-1 743 357 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 464287955) | $833 700 | 0,43% | 300 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| IWF | $538 750 | 0,28% | 750 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 464287954) | $471 875 | 0,24% | 1 250 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| SLQT | $381 865 | 0,20% | 550 000 | $-877 135 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 55955D900) | $135 000 | 0,07% | 900 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 75734B900) | $90 900 | 0,05% | 40 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| FCRSWS | $42 517 | 0,02% | 64 225 | $-2 572 725 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| CMPS | $7 739 000 | 710 000 | 4,02% |
| RDDT | $5 339 700 | 30 000 | 2,77% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 67080T908) | $5 161 000 | 4 800 | 2,68% |
| MGNI | $3 847 350 | 195 000 | 2,00% |
| SPSC | $3 608 800 | 52 000 | 1,87% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 74017N905) | $2 491 250 | 35 500 | 1,29% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 91232N907) | $1 580 688 | 745 | 0,82% |
| AIOT | $1 400 000 | 350 000 | 0,73% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 464287955) | $833 700 | 300 | 0,43% |
| IWF | $538 750 | 750 | 0,28% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 464287954) | $471 875 | 1 250 | 0,24% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 55955D900) | $135 000 | 900 | 0,07% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 75734B900) | $90 900 | 40 | 0,05% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SANM | A acheté plus | +18K | +$5.0M |
| EVER | A acheté plus | +128K | +$4.5M |
| NVCT | Réduit | -50K | +$4.2M |
| TGTX | Réduit | -152K | +$3.6M |
| PGEN | Réduit | -663K | +$3.1M |
| NXT | Réduit | -5K | -$2.1M |
| IMRX | Réduit | -267K | -$1.7M |
| FOUR | Réduit | -17K | +$1.7M |
| BMNR | Réduit | -47K | -$1.7M |
| NESR | Réduit | -15K | +$1.6M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CCO | 30 juin 2026 | 2 312 970 | $5 481 739 | -0,8% |
| TALK | 30 juin 2026 | 770 000 | $3 984 750 | Ne suit plus |
| WLK | 30 juin 2026 | 29 256 | $3 417 686 | -11,5% |
| ORBS | 31 mars 2026 | 1 780 822 | $3 080 822 | 15,9% |
| DBRG | 31 décembre 2025 | 220 003 | $2 574 035 | Ne suit plus |
| IWM | 30 juin 2026 | 600 | $1 948 200 | -5,7% |
| TOL | 31 mars 2026 | 11 000 | $1 487 420 | -0,8% |
| DOCS | 30 juin 2026 | 52 000 | $1 211 600 | 37,8% |
| GHRS | 30 juin 2026 | 80 000 | $1 124 800 | -17,5% |
| AIOT | 31 mars 2026 | 197 000 | $1 048 040 | -8,4% |
| VENU | 31 décembre 2025 | 60 000 | $768 600 | Ne suit plus |
| CPAY | 30 juin 2026 | 2 500 | $727 475 | 20,5% |
| FCRS | 31 mars 2026 | 50 000 | $505 000 | 1,7% |
| VEXC | 30 juin 2026 | 450 | $400 500 | |
| USO | 30 juin 2026 | 3 000 | $381 750 | 35,5% |
| VEU | 30 juin 2026 | 350 | $348 250 | |
| FLEX | 30 juin 2026 | 3 000 | $196 380 | -28,0% |