Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +52.5%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +15.5%

Annualisé : +40.2% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 93,3% · Options exclues : 66,5%

Répartition sectorielle

04
Energy 16,7%
Technology 1,4%
Utilities 1,0%
Materials 0,8%
Industrials 0,5%
Autre/Non mappé 79,7%

Portefeuille complet 34 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
Émetteur inconnu (CUSIP: 464287950) $66 813 705 15,22% 706 500 Option de vente Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 464287952) $62 396 567 14,22% 610 600 Option de vente $-10 059 985 Baisse ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $50 102 631 11,41% 2 721 490 $-110 723 446 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 78462F953) $45 702 324 10,41% 61 200 Option de vente Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 46090E953) $41 827 520 9,53% 56 800 Option de vente
Émetteur inconnu (CUSIP: 36165L908) $24 435 411 5,57% 813 700 Option d'achat $15 958 395 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 21874A906) $18 204 726 4,15% 711 400 Option d'achat $1 308 902 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 055622904) $10 582 480 2,41% 286 400 Option d'achat Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 87422Q909) $9 837 056 2,24% 25 600 Option d'achat $-1 814 839 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 88080T904) $9 316 840 2,12% 377 200 Option d'achat $800 254 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 92189H907) $9 189 141 2,09% 24 700 Option d'achat Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 35671D907) $8 634 797 1,97% 137 300 Option d'achat
Émetteur inconnu (CUSIP: 25179M903) $7 995 420 1,82% 193 500 Option d'achat Hausse ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $6 166 880 1,40% 225 233 $3 296 814 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 500767956) $5 774 920 1,32% 236 000 Option de vente Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 486917907) $5 637 828 1,28% 982 200 Option d'achat Hausse ×1
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $5 252 085 1,20% 45 950 $-1 482 697 Baisse ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $4 685 447 1,07% 88 122 $-1 095 611 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 013872906) $4 630 032 1,05% 88 800 Option d'achat Hausse ×1
OXYWS CUSIP: 674599162 $4 290 200 0,98% 161 104 $-6 092 501 Baisse ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $4 233 008 0,96% 11 016 $-10 472 322 Baisse ×5
Émetteur inconnu (CUSIP: 553368901) $4 189 548 0,95% 74 800 Option d'achat $468 702 Baisse ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $3 454 997 0,79% 310 422 Hausse ×1
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares $3 453 281 0,79% 166 343 $-1 368 540 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: N97284908) $3 148 338 0,72% 11 400 Option d'achat Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 71424F905) $3 089 198 0,70% 167 800 Option d'achat $-501 090 Baisse ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $2 969 694 0,68% 32 566 $-738 455 Baisse ×1
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $2 728 108 0,62% 104 166 $-364 378 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 78463V907) $2 578 660 0,59% 7 000 Option d'achat $-433 370
MTDR Matador Resources Company Common Stock $2 159 407 0,49% 43 379 $-665 813 Baisse ×1
PSIX Power Solutions International, Inc. - Common Stock $2 078 982 0,47% 53 458 $-2 664 727 Baisse ×1
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $1 797 149 0,41% 139 206 $-464 411 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 92333F901) $992 796 0,23% 89 200 Option d'achat Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 31556C106) $584 600 0,13% 20 000 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 464287950) $66 813 705 706 500 15,22%
Émetteur inconnu (CUSIP: 78462F953) $45 702 324 61 200 10,41%
Émetteur inconnu (CUSIP: 46090E953) $41 827 520 56 800 9,53%
Émetteur inconnu (CUSIP: 055622904) $10 582 480 286 400 2,41%
Émetteur inconnu (CUSIP: 92189H907) $9 189 141 24 700 2,09%
Émetteur inconnu (CUSIP: 35671D907) $8 634 797 137 300 1,97%
Émetteur inconnu (CUSIP: 25179M903) $7 995 420 193 500 1,82%
Émetteur inconnu (CUSIP: 500767956) $5 774 920 236 000 1,32%
Émetteur inconnu (CUSIP: 486917907) $5 637 828 982 200 1,28%
Émetteur inconnu (CUSIP: 013872906) $4 630 032 88 800 1,05%
VG $3 454 997 310 422 0,79%
Émetteur inconnu (CUSIP: N97284908) $3 148 338 11 400 0,72%
Émetteur inconnu (CUSIP: 92333F901) $992 796 89 200 0,23%
Émetteur inconnu (CUSIP: 31556C106) $584 600 20 000 0,13%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
PR Réduit -4.8M -$110.7M
· A acheté plus +603K +$16.0M
TLN Réduit -35K -$10.5M
· Réduit -54K -$10.1M
OXYWS Réduit -81K -$6.1M
RIOT Réduit -7K +$3.3M
PSIX Réduit -24K -$2.7M
· Réduit -11K -$1.8M
CHRD Réduit -1K -$1.5M
PPTA Réduit -5K -$1.4M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CORZ 30 juin 2026 593 622 $8 880 585 -37,3%
CHKEL 31 mars 2026 84 578 $8 481 482 Ne suit plus
HNRG 30 juin 2025 364 917 $4 481 181 -12,8%
VST 31 décembre 2025 19 346 $3 790 268 -10,5%
GLNG 30 juin 2025 88 798 $3 373 436 20,1%
APA 30 juin 2026 59 783 $2 537 191 33,9%
PUMP 30 juin 2026 142 046 $2 046 883 -32,1%
ASTL 30 juin 2025 72 289 $391 806 -35,9%