Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +19.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -17.8%

Annualisé : +15.1% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,9% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Energy 80,5%
Consumer Staples 10,4%
Technology 6,3%
Industrials 2,7%
Autre/Non mappé 0,1%

Portefeuille complet 32 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AR Antero Resources Corporation Common Stock $95 985 015 18,52% 2 731 503 $6 219 662 Hausse ×2
GPOR Gulfport Energy Corporation Common Shares $60 734 442 11,72% 357 893 $-13 759 990 Hausse ×2
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $54 492 956 10,51% 2 959 965 $-11 300 393 Baisse ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $53 980 345 10,42% 988 289 $-344 551 Hausse ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $51 912 536 10,02% 935 361 $-7 076 965 Baisse ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $40 075 816 7,73% 439 476 $18 565 303 Hausse ×1
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $37 839 701 7,30% 331 056 $-22 611 538 Baisse ×4
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $32 665 274 6,30% 663 389 Hausse ×1
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $24 296 244 4,69% 1 462 748 Hausse ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $20 824 619 4,02% 503 984 $17 357 521 Hausse ×2
CRC California Resources Corporation Common Stock $18 539 236 3,58% 350 657 $-8 121 816 Baisse ×2
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $7 430 524 1,43% 62 368 $-180 280 Baisse ×1
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock $6 409 943 1,24% 647 469 $-4 405 531 Baisse ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $4 709 879 0,91% 17 565 $356 454 Hausse ×2
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1 757 273 0,34% 9 997
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $1 223 958 0,24% 8 341 $116 567 Hausse ×2
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $895 002 0,17% 12 850 $106 143 Hausse ×2
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $631 517 0,12% 27 759 $-26 696 Baisse ×1
UEC CUSIP: 916896103 $437 764 0,08% 41 066 $-90 100 Hausse ×2
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $392 446 0,08% 16 170 $4 354 Hausse ×2
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $387 618 0,07% 10 309 $1 017 Hausse ×2
PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock $370 760 0,07% 8 145 $36 230 Hausse ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $340 645 0,07% 4 257 $-92 832 Hausse ×2
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $261 206 0,05% 1 556 $15 576 Hausse ×2
INSW International Seaways, Inc. Common Stock $253 436 0,05% 3 309 $5 134 Baisse ×1
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $248 563 0,05% 4 892 $30 109 Hausse ×1
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $236 795 0,05% 10 242 $-87 005 Hausse ×2
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $227 180 0,04% 4 051 $-28 391 Baisse ×1
SUNC SunocoCorp LLC Common Units, representing limited liability company interests $219 048 0,04% 3 237 $14 062 Baisse ×1
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock $212 986 0,04% 4 406 Hausse ×1
CLMT Calumet, Inc - Common Stock $209 816 0,04% 5 825 $8 740 Hausse ×1
NEXT NextDecade Corporation - Common Stock $91 536 0,02% 12 140

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
ENPH $32 665 274 663 389 6,30%
AESI $24 296 244 1 462 748 4,69%
FANG $1 757 273 9 997 0,34%
KNTK $212 986 4 406 0,04%
NEXT $91 536 12 140 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CHRD Réduit -94K -$22.6M
EXE A acheté plus +244K +$18.6M
GPOR A acheté plus +6K -$13.8M
PR Réduit -126K -$11.3M
CRC Réduit -35K -$8.1M
BKR Réduit -31K -$7.1M
AR A acheté plus +616K +$6.2M
SHLS Réduit -996K -$4.4M
TRGP A acheté plus +202 +$356K
DAR A acheté plus +110K -$345K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
GNRC 30 juin 2026 125 130 $24 441 643 -36,2%
EQT 30 juin 2026 87 840 $5 590 138 4,6%
GTLS 30 septembre 2025 19 074 $3 140 534 Ne suit plus
CF 31 décembre 2025 25 584 $2 294 885 56,0%
FANG 31 décembre 2025 5 232 $748 699 36,9%
TTI 30 septembre 2025 59 462 $199 792 -7,3%
NEXT 30 septembre 2025 10 270 $91 506 -7,4%
CLNE 30 septembre 2025 12 254 $23 895 -43,4%