Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 -13.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -50.3%

Annualisé : -10.8% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 69,7%
Energy 30,3%

Portefeuille complet 3 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $325 081 287 69,74% 4 639 379 $12 015 992
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $84 975 031 18,23% 17 377 307 $-73 568 955 Baisse ×2
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $56 074 853 12,03% 18 206 121 $-244 690 266

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
RIG Réduit -6.5M -$73.6M
NMM Mouvement de prix uniquement +0 +$12.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
TDW 31 décembre 2025 608 448 $32 448 532 66,6%