Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +3.1%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -33.9%

Annualisé : +2.5% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,6% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Materials 78,6%
Financials 21,4%

Portefeuille complet 2 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares $25 174 917 78,62% 5 311 164 $3 664 703
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $6 847 560 21,38% 2 990 201 $-3 976 968

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
UWMC Mouvement de prix uniquement +0 -$4.0M
AMBP Mouvement de prix uniquement +0 +$3.7M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
UWMCWS 31 décembre 2025 2 015 219 $278 100 Ne suit plus