Platt Investment Counsel, LLC
CIK 1859195 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $149.3M
- Positions
- 14
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +14.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 99,14%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 8
- Nombre effectif de positions
- 5,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,18% Achats estimés $1 375 409 · Ventes $250 136
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 9
- Diminué
- 2
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 14 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESGV | $46 129 409 | 30,91% | 348 831 | $7 147 675 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $26 969 238 | 18,07% | 36 623 | $5 684 524 | Baisse ×3 | ||
| IJH | $22 060 041 | 14,78% | 286 085 | $2 759 002 | Hausse ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $11 497 181 | 7,70% | 156 616 | $58 312 | Hausse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $11 437 775 | 7,66% | 144 727 | $110 251 | Hausse ×3 | ||
| BLV | $11 370 969 | 7,62% | 164 964 | $222 831 | Hausse ×3 | ||
| IWM | $9 802 181 | 6,57% | 32 625 | $1 725 565 | Hausse ×2 | ||
| VEU | $7 652 740 | 5,13% | 91 376 | $852 886 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $567 810 | 0,38% | 1 350 | $10 185 | Baisse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $491 211 | 0,33% | 8 525 | Hausse ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $331 639 | 0,22% | 928 | $124 596 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $321 479 | 0,22% | 1 111 | $84 185 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $317 993 | 0,21% | 463 | $41 327 | |||
| ILCG | $308 699 | 0,21% | 2 638 | $56 823 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IJH | $22 060 041 | 14,78% | en hausse ×4 |
| VCSH | $11 437 775 | 7,66% | en hausse ×3 |
| BLV | $11 370 969 | 7,62% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| BMY | $491 211 | 8 525 | 0,33% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| ESGV | A acheté plus | +2K | +$7.1M |
| QQQ | Réduit | -254 | +$5.7M |
| IJH | A acheté plus | +271 | +$2.8M |
| IWM | A acheté plus | +58 | +$1.7M |
| VEU | A acheté plus | +832 | +$853K |
| BLV | A acheté plus | +3K | +$223K |
| GOOGL | A acheté plus | +208 | +$125K |
| VCSH | A acheté plus | +2K | +$110K |
| AAPL | A acheté plus | +176 | +$84K |
| BND | A acheté plus | +1K | +$58K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 30 juin 2025 | 45 327 | $9 042 288 | Ne suit plus |
| SCHP | 31 décembre 2025 | 248 356 | $6 693 194 | Ne suit plus |
| XLI | 31 mars 2025 | 49 873 | $6 571 235 | Ne suit plus |
| VTI | 31 mars 2025 | 17 492 | $5 069 357 | Ne suit plus |