Porter White Investment Advisors, Inc.
CIK 1612457 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $259.7M
- Positions
- 40
- Au
- 30 juin 2026
#5 614 sur 9 443 par valeur 13F · top 59.5%
Valeur du portefeuille TQ : +4.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 80,79%
- Poids des 25 principales participations
- 96,43%
- Positions supérieures à 1%
- 17
- Nombre effectif de positions
- 5,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,61% Achats estimés $4 091 636 · Ventes $20 794 713
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 90,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 24
- Diminué
- 11
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Portefeuille complet 40 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $93 199 174 | 35,88% | 2 100 973 | $-1 605 411 | Baisse ×1 | ||
| DFUV | $48 783 198 | 18,78% | 886 806 | $1 392 071 | Baisse ×1 | ||
| AVUV | $15 586 930 | 6,00% | 124 935 | $3 047 868 | Hausse ×4 | ||
| DFAX | $10 964 779 | 4,22% | 297 632 | $687 992 | Baisse ×2 | ||
| AVDV | $10 094 377 | 3,89% | 97 956 | $541 886 | Hausse ×1 | ||
| DFNM | $8 535 506 | 3,29% | 176 591 | $387 643 | Hausse ×6 | ||
| DFIC | $6 049 276 | 2,33% | 162 353 | $392 153 | Hausse ×2 | ||
| DFAT | $5 706 582 | 2,20% | 81 639 | $471 895 | Baisse ×4 | ||
| VPU | $5 543 753 | 2,13% | 28 323 | $-123 436 | Baisse ×2 | ||
| DFCF | $5 382 906 | 2,07% | 127 527 | $-253 930 | Baisse ×2 | ||
| DFIV | $5 119 467 | 1,97% | 94 770 | $98 308 | Baisse ×5 | ||
| DFEM | $4 855 621 | 1,87% | 119 479 | $724 857 | Baisse ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $4 214 803 | 1,62% | 78 642 | $180 991 | Hausse ×6 | ||
| DFSD | $4 061 464 | 1,56% | 85 057 | $67 738 | Hausse ×6 | ||
| DFIP | $4 026 278 | 1,55% | 97 595 | $94 258 | Hausse ×6 | ||
| DFGR | $2 971 228 | 1,14% | 102 562 | $234 632 | Baisse ×1 | ||
| DFLV | $2 614 561 | 1,01% | 66 124 | $237 138 | Baisse ×1 | ||
| DFAE | $2 405 937 | 0,93% | 59 834 | $400 482 | Hausse ×1 | ||
| AVLV | $1 856 762 | 0,71% | 20 357 | $1 415 906 | Hausse ×1 | ||
| DFSV | $1 670 207 | 0,64% | 43 058 | $188 675 | Hausse ×4 | ||
| AVUS | $1 522 615 | 0,59% | 11 888 | $200 907 | |||
| DFEV | $1 449 765 | 0,56% | 33 979 | $325 337 | Hausse ×1 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $1 373 286 | 0,53% | 25 120 | $58 320 | Hausse ×5 | ||
| DFAR | $1 244 244 | 0,48% | 47 563 | $161 815 | Hausse ×5 | ||
| LIBD | $1 232 828 | 0,47% | 4 424 | $14 017 | Hausse ×2 | ||
| DISV | $1 092 083 | 0,42% | 27 214 | $33 479 | Hausse ×2 | ||
| DUSB | $1 066 759 | 0,41% | 21 007 | $-64 298 | Baisse ×2 | ||
| LIAM | $1 017 538 | 0,39% | 4 305 | $1 095 | |||
| VOO | $994 787 | 0,38% | 1 448 | $155 461 | Hausse ×1 | ||
| DFAS | $910 247 | 0,35% | 11 055 | $123 933 | Hausse ×1 | ||
| DFAI | $855 518 | 0,33% | 20 740 | $50 181 | Hausse ×1 | ||
| VEU | $528 832 | 0,20% | 6 314 | $56 867 | Hausse ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $442 392 | 0,17% | 4 324 | $104 154 | Hausse ×1 | ||
| DFUS | $398 310 | 0,15% | 4 861 | $53 616 | |||
| FNDC | $389 984 | 0,15% | 8 031 | $19 799 | Hausse ×1 | ||
| DFAU | $384 480 | 0,15% | 7 438 | $49 802 | Hausse ×1 | ||
| AVIV | $358 532 | 0,14% | 4 631 | $11 994 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $308 120 | 0,12% | 3 138 | $16 115 | Hausse ×1 | ||
| AVEM | $307 417 | 0,12% | 3 186 | $50 689 | |||
| EFA | $220 811 | 0,09% | 2 126 | $17 518 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AVUV | $15 586 930 | 6,00% | en hausse ×4 |
| DFNM | $8 535 506 | 3,29% | en hausse ×6 |
| DFGX | $4 214 803 | 1,62% | en hausse ×6 |
| DFSD | $4 061 464 | 1,56% | en hausse ×6 |
| DFIP | $4 026 278 | 1,55% | en hausse ×6 |
| DFSV | $1 670 207 | 0,64% | en hausse ×4 |
| DGCB | $1 373 286 | 0,53% | en hausse ×5 |
| DFAR | $1 244 244 | 0,48% | en hausse ×5 |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AVUV | A acheté plus | +11K | +$3.0M |
| DFAC | Réduit | -339K | -$1.6M |
| AVLV | A acheté plus | +15K | +$1.4M |
| DFUV | Réduit | -91K | +$1.4M |
| DFEM | Réduit | -80 | +$725K |
| DFAX | Réduit | -5K | +$688K |
| AVDV | A acheté plus | +2K | +$542K |
| DFAT | Réduit | -2K | +$472K |
| DFAE | A acheté plus | +607 | +$400K |
| DFIC | A acheté plus | +3K | +$392K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| LIAK | 30 septembre 2025 | 2 462 | $488 136 | Ne suit plus |
| LIAG | 30 septembre 2025 | 2 625 | $484 851 | Ne suit plus |
| LIAV | 30 septembre 2025 | 1 130 | $271 262 | Ne suit plus |
| DFAW | 31 mars 2026 | 3 015 | $223 054 | Ne suit plus |