Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +50.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +13.3%

Annualisé : +38.6% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 64,1%
Industrials 18,8%
Retail 11,0%
Consumer Staples 3,3%
Consumer products 1,5%
Healthcare 1,3%
Materials 0,0%

Portefeuille complet 10 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $914 964 180 46,75% 1 436 951 $306 472 910
CMPR Cimpress plc - Ordinary Shares $367 397 352 18,77% 3 612 560 $103 680 472
WRLD World Acceptance Corporation - Common Stock $338 525 864 17,30% 1 512 424 $134 288 127
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $214 636 300 10,97% 2 322 401 $39 968 521
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $56 825 376 2,90% 920 100 $3 027 129
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $29 228 270 1,49% 323 000 $1 178 950
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $25 740 000 1,32% 2 600 000 $5 356 000
SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock $7 966 350 0,41% 45 000 $-2 401 650
HTLD Heartland Express, Inc. - Common Stock $913 200 0,05% 60 000 $289 200
RYZ Ryerson Holding Corporation Common Stock $738 300 0,04% 30 000 $63 900

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CACC Mouvement de prix uniquement +0 +$306.5M
WRLD Mouvement de prix uniquement +0 +$134.3M
CMPR Mouvement de prix uniquement +0 +$103.7M
W Mouvement de prix uniquement +0 +$40.0M
AVTR Mouvement de prix uniquement +0 +$5.4M
BTI Mouvement de prix uniquement +0 +$3.0M
SAM Mouvement de prix uniquement +0 -$2.4M
LEN Mouvement de prix uniquement +0 +$1.2M
HTLD Mouvement de prix uniquement +0 +$289K
RYZ Mouvement de prix uniquement +0 +$64K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
PM 30 juin 2025 28 000 $4 444 440 4,1%
POWW 31 mars 2026 587 000 $1 003 770 11,4%
TPB 31 mars 2026 3 500 $379 400 -33,6%