Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +2.9%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -34.1%

Annualisé : +2.4% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 94,7% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Energy 59,7%
Consumer Discretionary 38,9%
Autre/Non mappé 1,3%

Portefeuille complet 4 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $18 205 925 58,84% 988 915 $-2 877 743
SLDP Solid Power, Inc. - Class A Common Stock $12 048 587 38,94% 4 651 964 $-2 036 560 Baisse ×1
SLDPW Solid Power, Inc. - Warrant $414 328 1,34% 4 054 087 $-939 751 Baisse ×3
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $272 034 0,88% 27 702 $-101 943

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
PR Mouvement de prix uniquement +0 -$2.9M
SLDP Réduit -43K -$2.0M
SLDPW Réduit -81K -$940K
CRGY Mouvement de prix uniquement +0 -$102K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
VRN 30 juin 2025 8 504 474 $56 299 618 Ne suit plus
VTLE 31 décembre 2025 14 533 $245 462 Ne suit plus