Performance vs S&P 500

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Suivi de Q4 2025 à Q2 2026 -22.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +8.7%
Rendement excédentaire -31.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

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Technology 100,0%

Portefeuille complet 4 positions

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Type Série Tendance 8 trimestres
NTSK Netskope, Inc. - Class A Common Stock $55 123 148 53,10% 5 038 679 $6 962 952 Baisse ×1
BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock $36 131 159 34,81% 1 665 798 $-3 198 332
KLTR Kaltura, Inc. - Common Stock $10 374 384 9,99% 7 980 295 $638 424
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $2 174 000 2,09% 200 000 $-46 000

Principaux mouvements (T/T)

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TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
NTSK Réduit -634K +$7.0M
BRZE Mouvement de prix uniquement +0 -$3.2M
KLTR Mouvement de prix uniquement +0 +$638K
PATH Mouvement de prix uniquement +0 -$46K

Positions clôturées

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Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
AVDX 31 décembre 2025 1 866 248 $18 569 168 Ne suit plus
CRWV 31 décembre 2025 28 841 $3 946 891 22,0%
ONTF 31 mars 2026 100 000 $796 000 Ne suit plus