Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 -4.7%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -41.7%

Annualisé : -3.8% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Retail 65,6%
Industrials 21,3%
Healthcare 8,3%
Real Estate 3,5%
Technology 1,3%

Portefeuille complet 9 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $5 029 349 039 65,64% 289 542 259 $-437 208 811
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $1 514 773 453 19,77% 401 796 672 $44 197 633
RLAY Relay Therapeutics, Inc. - Common Stock $522 101 858 6,81% 27 904 963 $244 447 476
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $265 152 976 3,46% 21 504 702 $104 298 604 Baisse ×4
VIR Vir Biotechnology, Inc. - Common Stock $111 561 068 1,46% 10 948 093 $13 466 155
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $97 383 278 1,27% 14 279 073 $15 758 827 Baisse ×1
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. Common Stock $73 172 822 0,95% 15 535 631 $21 905 240
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $42 811 807 0,56% 5 272 390 $-949 030
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Class A Common Stock $6 052 324 0,08% 610 729 $2 308 555

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CPNG Mouvement de prix uniquement +0 -$437.2M
RLAY Mouvement de prix uniquement +0 +$244.4M
COMP Réduit -500K +$104.3M
GRAB Mouvement de prix uniquement +0 +$44.2M
NRGV Mouvement de prix uniquement +0 +$21.9M
AUR Réduit -5.5M +$15.8M
VIR Mouvement de prix uniquement +0 +$13.5M
DNA Mouvement de prix uniquement +0 +$2.3M
YMM Mouvement de prix uniquement +0 -$949K

Positions clôturées

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Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ROIV 30 juin 2026 2 671 732 $74 006 976 3,1%