Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +45.6%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +8.6%

Annualisé : +35.1% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 60,8%
Consumer Staples 37,8%
Consumer Discretionary 0,7%
Materials 0,7%

Portefeuille complet 9 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $89 127 690 20,54% 10 909 142 $-2 290 920
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $85 201 600 19,63% 1 034 000 $13 473 017
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $81 383 262 18,75% 208 900 $3 066 600 Baisse ×2
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $75 576 660 17,42% 24 069 000 $-6 384 820 Baisse ×1
XP XP Inc. - Class A Common Stock $63 592 860 14,65% 3 911 000 $-8 206 984 Hausse ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $29 652 840 6,83% 1 148 000 $-1 146 524
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares $3 224 000 0,74% 400 000 $-76 000
SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3 104 000 0,72% 400 000 $-549 650 Hausse ×2
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) $3 081 250 0,71% 29 000 $252 300

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
BUD Mouvement de prix uniquement +0 +$13.5M
XP A acheté plus +140K -$8.2M
ABEV Réduit -4.0M -$6.4M
BAP Réduit -22K +$3.1M
ITUB Mouvement de prix uniquement +0 -$2.3M
HDB Mouvement de prix uniquement +0 -$1.1M
SUZ A acheté plus +35K -$550K
KOF Mouvement de prix uniquement +0 +$252K
ARCO Mouvement de prix uniquement +0 -$76K