Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q3 2025 à Q2 2026 -8.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +13.0%
Rendement excédentaire -21.3%

Annualisé : -10.9% · S&P 500 : +17.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 41,4%
Industrials 35,3%
Communication Services 16,7%
Financials 6,4%
Health Care 0,2%
Real Estate 0,0%

Portefeuille complet 12 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
FA First Advantage Corporation - Common Stock $1 616 519 012 35,30% 89 557 840 $563 318 814
U Unity Software Inc. Common Stock $992 737 846 21,68% 34 735 404 $230 643 082
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $763 480 730 16,67% 1 899 962 $152 832 943
EVCM EverCommerce Inc. - Common Stock $674 876 468 14,74% 67 085 136 $-91 906 636
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $292 879 742 6,40% 14 470 343 $103 462 952
NABL N-able, Inc. Common Stock $225 609 099 4,93% 61 473 869 $-61 473 869
GDRX GoodRx Holdings, Inc. - Class A Common Stock $10 172 955 0,22% 3 532 276 $3 249 694
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2 410 370 0,05% 9 471 $981 954
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $301 928 0,01% 1 350 $50 112
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $230 040 0,01% 10 800 $53 676
O Realty Income Corporation Common Stock $213 762 0,00% 3 450 $3 588
AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock $119 462 0,00% 15 616 $12 961

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
FA Mouvement de prix uniquement +0 +$563.3M
U Mouvement de prix uniquement +0 +$230.6M
MSGS Mouvement de prix uniquement +0 +$152.8M
KLAR Mouvement de prix uniquement +0 +$103.5M
EVCM Mouvement de prix uniquement +0 -$91.9M
NABL Mouvement de prix uniquement +0 -$61.5M
GDRX Mouvement de prix uniquement +0 +$3.2M
SNOW Mouvement de prix uniquement +0 +$982K
DOC Mouvement de prix uniquement +0 +$54K
SPG Mouvement de prix uniquement +0 +$50K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SWI 30 juin 2025 61 473 871 $1 132 963 443 Ne suit plus
GB 30 septembre 2025 126 102 310 $941 984 256 Ne suit plus
CAI 31 décembre 2025 5 291 006 $160 052 932 1,8%
VCSA 30 juin 2025 5 060 681 $24 696 123 Ne suit plus
DELL 30 juin 2026 2 928 $479 079 33,0%
DELL 30 juin 2025 2 800 $255 220 368,2%
O 31 décembre 2025 3 450 $207 828 -3,8%
GBWS 30 juin 2025 9 250 350 $185 007 Ne suit plus
DOC (déposé en tant que DOCXXXX) 31 mars 2026 10 800 $172 692 15,6%